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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 239.00 | 1 597.00 | 4 642.00 | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 791.00 | 26 311.00 | 11 481.00 | 37 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 132.00 | 121 261.00 | 92 871.00 | 214 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 493.00 | 149 169.00 | 126 324.00 | 275 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 029.00 | | 2 135 029.00 | 2 135 029.00 |
BZ Autres créances | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
CF Disponibilités | 5 012 743.00 | | 5 012 743.00 | 5 012 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 899.00 | | 7 207 899.00 | 7 207 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 392.00 | 149 169.00 | 7 334 224.00 | 7 483 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 593 069.00 | 1 317 819.00 | | 1 593 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139 679.00 | 1 025 250.00 | | 3 139 679.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 149.00 | 2 402 469.00 | | 4 792 149.00 |
DP Provisions pour risques | 135 466.00 | 212 970.00 | | 135 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 466.00 | 212 970.00 | | 135 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 994.00 | 48 707.00 | | 73 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 224 866.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 270.00 | 499 679.00 | | 602 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 799.00 | 791 141.00 | | 1 692 799.00 |
EA Autres dettes | 34 931.00 | 14 875.00 | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 610.00 | 1 579 268.00 | | 2 406 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 224.00 | 4 194 706.00 | | 7 334 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 515.00 | 1 552 975.00 | | 2 378 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 827 905.00 | | 12 827 905.00 | 12 827 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 905.00 | | 12 827 905.00 | 12 827 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 612 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 145.00 | |
GE Autres charges | | | 18 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 651 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 2 800.00 | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 159.00 | 4 470.00 | | 19 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 615.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 159.00 | 90 606.00 | | 19 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 25 055.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 828.00 | 33 797.00 | | 41 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 669.00 | 56 809.00 | | -22 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488 691.00 | 509 066.00 | | 1 488 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 660.00 | 5 935 092.00 | | 13 035 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 981.00 | 4 909 842.00 | | 9 895 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139 679.00 | 1 025 250.00 | | 3 139 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 750.00 | | 65 743.00 | 209 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 3 929.00 | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 110.00 | | 58 814.00 | 193 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 3 000.00 | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 832.00 | 31 337.00 | | 117 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 547.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 782.00 | 30 790.00 | | 116 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 970.00 | 79 989.00 | 157 493.00 | 212 970.00 |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 175.00 | 79 989.00 | 174 699.00 | 230 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 752.00 | 174 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 270.00 | 602 270.00 | | 602 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 805.00 | 103 805.00 | | 103 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021 251.00 | 1 021 251.00 | | 1 021 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 029.00 | 2 135 029.00 | | 2 135 029.00 |
VB T. V. A. | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 928.00 | 37 833.00 | 28 095.00 | 65 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 487.00 | 2 185 157.00 | 17 330.00 | 2 202 487.00 |
VW T.V.A. | 371 831.00 | 371 831.00 | | 371 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 610.00 | 2 378 515.00 | 28 095.00 | 2 406 610.00 |