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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 2 379.00 | 2 886.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 107.00 | 7 295.00 | 8 812.00 | 16 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 311.00 | 127 589.00 | 77 722.00 | 205 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 610.00 | 137 263.00 | 100 347.00 | 237 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 156.00 | | 1 777 156.00 | 1 777 156.00 |
BZ Autres créances | 609 179.00 | | 609 179.00 | 609 179.00 |
CF Disponibilités | 4 626 420.00 | | 4 626 420.00 | 4 626 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 377.00 | | 7 030 377.00 | 7 030 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 987.00 | 137 263.00 | 7 130 723.00 | 7 267 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 732 749.00 | 1 593 069.00 | | 1 732 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 194.00 | 3 139 679.00 | | 1 564 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 342.00 | 4 792 149.00 | | 3 356 342.00 |
DP Provisions pour risques | 185 834.00 | 135 466.00 | | 185 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 834.00 | 135 466.00 | | 185 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | 73 994.00 | | 32 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 705.00 | 2 616.00 | | 2 102 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 664.00 | 602 270.00 | | 695 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 403.00 | 1 692 799.00 | | 699 403.00 |
EA Autres dettes | 58 228.00 | 34 931.00 | | 58 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 548.00 | 2 406 610.00 | | 3 588 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 723.00 | 7 334 224.00 | | 7 130 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 571.00 | 2 378 515.00 | | 3 579 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 493.00 | | 16 607.00 | 275 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403.00 | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 490.00 | 237 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 974.00 | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 113.00 | 221 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 924.00 | | 16 607.00 | 251 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 169.00 | 36 182.00 | 48 087.00 | 149 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 756.00 | 974.00 | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 572.00 | 34 426.00 | 47 113.00 | 147 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 466.00 | 71 470.00 | 21 102.00 | 135 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 466.00 | 71 470.00 | 21 102.00 | 135 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 156.00 | 1 777 156.00 | | 1 777 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 778.00 | 393 778.00 | | 393 778.00 |
VP Divers | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 684.00 | 2 393 757.00 | 10 927.00 | 2 404 684.00 |