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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 050.00 | 1 260.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 692.00 | 23 623.00 | 2 069.00 | 25 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 417.00 | 93 159.00 | 74 259.00 | 167 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 750.00 | 117 832.00 | 91 918.00 | 209 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 114.00 | 17 206.00 | 1 695 908.00 | 1 713 114.00 |
BZ Autres créances | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
CF Disponibilités | 2 329 399.00 | | 2 329 399.00 | 2 329 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 994.00 | 17 206.00 | 4 102 788.00 | 4 119 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 744.00 | 135 037.00 | 4 194 706.00 | 4 329 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 317 819.00 | 1 127 857.00 | | 1 317 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 250.00 | 526 612.00 | | 1 025 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 469.00 | 1 713 869.00 | | 2 402 469.00 |
DP Provisions pour risques | 212 970.00 | 266 813.00 | | 212 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 970.00 | 266 813.00 | | 212 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 707.00 | 11 417.00 | | 48 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 866.00 | 2 626.00 | | 224 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 679.00 | 289 242.00 | | 499 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 141.00 | 358 850.00 | | 791 141.00 |
EA Autres dettes | 14 875.00 | 7 031.00 | | 14 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 268.00 | 669 166.00 | | 1 579 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 706.00 | 2 649 847.00 | | 4 194 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 975.00 | 669 166.00 | | 1 552 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 261.00 | | 77 515.00 | 221 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 026.00 | 209 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 026.00 | 193 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | 1 336.00 | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 956.00 | | 76 179.00 | 205 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 185.00 | 21 931.00 | 80 284.00 | 176 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 76.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 211.00 | 21 855.00 | 80 284.00 | 175 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 813.00 | 32 262.00 | 86 105.00 | 266 813.00 |
6T Sur comptes clients | 10 542.00 | 6 664.00 | | 10 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 542.00 | 6 664.00 | | 10 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 354.00 | 38 926.00 | 86 105.00 | 277 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 927.00 | 15 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 679.00 | 499 679.00 | | 499 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 807.00 | 190 807.00 | | 190 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 275.00 | | | 1 693 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VB T. V. A. | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 707.00 | 22 414.00 | 26 292.00 | 48 707.00 |
VI Groupe et associés | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 625.00 | 1 783 295.00 | 14 330.00 | 1 797 625.00 |
VW T.V.A. | 337 861.00 | 337 861.00 | | 337 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 268.00 | 1 552 975.00 | 26 292.00 | 1 579 268.00 |