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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 789.00 | 12 198.00 | 5 591.00 | 17 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 085.00 | 110 974.00 | 65 111.00 | 176 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 166.00 | 128 437.00 | 83 728.00 | 212 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 389.00 | | 850 389.00 | 850 389.00 |
BZ Autres créances | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
CF Disponibilités | 5 141 387.00 | | 5 141 387.00 | 5 141 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 250.00 | | 6 155 250.00 | 6 155 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 415.00 | 128 437.00 | 6 238 978.00 | 6 367 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 3 462 165.00 | 2 864 842.00 | | 3 462 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 718.00 | 1 029 422.00 | | 1 265 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 283.00 | 3 953 665.00 | | 4 787 283.00 |
DP Provisions pour risques | 224 845.00 | 221 597.00 | | 224 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 845.00 | 221 597.00 | | 224 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309.00 | 10 343.00 | | 4 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 563.00 | 305 080.00 | | 156 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 844.00 | 495 226.00 | | 410 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 840.00 | 753 585.00 | | 570 840.00 |
EA Autres dettes | 84 294.00 | 43 058.00 | | 84 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 850.00 | 1 607 292.00 | | 1 226 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 978.00 | 5 782 553.00 | | 6 238 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 850.00 | 1 607 292.00 | | 1 226 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 196.00 | | 47 702.00 | 214 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 732.00 | 212 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 732.00 | 193 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 004.00 | | 45 602.00 | 198 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | 2 100.00 | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 306.00 | 25 863.00 | 49 732.00 | 152 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 1 208.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 249.00 | 24 655.00 | 49 732.00 | 148 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 597.00 | 2 179.00 | -1 069.00 | 221 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 597.00 | 2 179.00 | -1 069.00 | 221 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 844.00 | 410 844.00 | | 410 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 850 389.00 | 850 389.00 | | 850 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 152 499.00 | 152 499.00 | | 152 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 630.00 | 950 603.00 | 13 027.00 | 963 630.00 |
VW T.V.A. | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 850.00 | 1 226 850.00 | | 1 226 850.00 |