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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | 2 159.00 | 528.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 145.00 | 1 452 777.00 | 521 368.00 | 1 974 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BZ Autres créances | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CF Disponibilités | 117 146.00 | | 117 146.00 | 117 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 776.00 | | 402 776.00 | 402 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 921.00 | 1 452 777.00 | 924 144.00 | 2 376 921.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 1 450 000.00 | 520 811.00 | 1 970 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 172 497.00 | 140 862.00 | | 172 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | 31 635.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 370 036.00 | 351 084.00 | | 370 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 35 560.00 | | 39 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 104.00 | 109 560.00 | | 103 104.00 |
EA Autres dettes | 195 933.00 | 215 260.00 | | 195 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 108.00 | 576 040.00 | | 554 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 144.00 | 927 124.00 | | 924 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 108.00 | 576 040.00 | | 554 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 428.00 | | 406 428.00 | 406 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 428.00 | | 406 428.00 | 406 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | 3 385.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 80.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 80.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -80.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 5 597.00 | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 372.00 | 383 933.00 | | 408 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 420.00 | 352 298.00 | | 389 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 952.00 | 31 635.00 | | 18 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 324.00 | 15 678.00 | | 17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 145.00 | | | 1 974 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 841.00 | | | 1 970 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 672.00 | | 2 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 672.00 | | 1 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 933.00 | 195 933.00 | | 195 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 170 040.00 | | | 170 040.00 |
VB T. V. A. | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 660.00 | 285 630.00 | 30.00 | 285 660.00 |
VW T.V.A. | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 108.00 | 554 108.00 | | 554 108.00 |