| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 3 632.00 | 1 239.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 080.00 | 1 454 250.00 | 540 829.00 | 1 995 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 141.00 | | 444 141.00 | 444 141.00 |
BZ Autres créances | 460 741.00 | | 460 741.00 | 460 741.00 |
CF Disponibilités | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 510.00 | | 1 012 510.00 | 1 012 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 590.00 | 1 454 250.00 | 1 553 340.00 | 3 007 590.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 1 450 000.00 | 520 811.00 | 1 970 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 251 763.00 | 225 632.00 | | 251 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | 26 130.00 | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 453 553.00 | 430 350.00 | | 453 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 660.00 | 621 123.00 | | 463 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 538.00 | 53 745.00 | | 52 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 193.00 | 128 844.00 | | 268 193.00 |
EA Autres dettes | 164 395.00 | 108 909.00 | | 164 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 786.00 | 1 063 621.00 | | 1 099 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 340.00 | 1 493 970.00 | | 1 553 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 746.00 | | 685 746.00 | 685 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 746.00 | | 685 746.00 | 685 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 4 611.00 | | 7 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 725.00 | 452 787.00 | | 721 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 521.00 | 426 656.00 | | 698 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 204.00 | 26 130.00 | | 23 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 428.00 | 14 717.00 | | 27 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 080.00 | | | 1 995 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 989 591.00 | | | 1 989 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995 080.00 | | | 1 995 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 591.00 | | | 1 989 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 728.00 | | 3 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | 728.00 | | 2 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 395.00 | 164 395.00 | | 164 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 444 141.00 | 444 141.00 | | 444 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 526.00 | 155 570.00 | 306 955.00 | 462 526.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 542.00 | 437 542.00 | | 437 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 851.00 | 905 071.00 | 18 780.00 | 923 851.00 |
VW T.V.A. | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 800.00 | 791 845.00 | 306 955.00 | 1 098 800.00 |