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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 4 360.00 | 511.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 080.00 | 1 454 978.00 | 540 101.00 | 1 995 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 495.00 | | 264 495.00 | 264 495.00 |
BZ Autres créances | 348 780.00 | | 348 780.00 | 348 780.00 |
CF Disponibilités | 464 171.00 | | 464 171.00 | 464 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 445.00 | | 1 077 445.00 | 1 077 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 525.00 | 1 454 978.00 | 1 617 547.00 | 3 072 525.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 1 450 000.00 | 520 811.00 | 1 970 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 274 967.00 | 251 763.00 | | 274 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 390.00 | 23 204.00 | | 51 390.00 |
DL TOTAL (I) | 504 943.00 | 453 553.00 | | 504 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 042.00 | 463 660.00 | | 367 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 52 538.00 | | 46 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 017.00 | 268 193.00 | | 433 017.00 |
EA Autres dettes | 115 249.00 | 164 395.00 | | 115 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 603.00 | 1 099 786.00 | | 1 112 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 547.00 | 1 553 340.00 | | 1 617 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 183.00 | | | 903 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 290.00 | | 957 290.00 | 957 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 290.00 | | 957 290.00 | 957 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 108.00 | 13 467.00 | | 17 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 7 160.00 | | 23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 355.00 | 721 725.00 | | 994 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 966.00 | 698 521.00 | | 942 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 390.00 | 23 204.00 | | 51 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 337.00 | 27 428.00 | | 17 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 080.00 | | | 1 995 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1 989 591.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 591.00 | | | 1 989 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 728.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 728.00 | | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 397.00 | 157 471.00 | 207 925.00 | 365 397.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 293.00 | 340 293.00 | | 340 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 055.00 | 613 275.00 | 18 780.00 | 632 055.00 |
VW T.V.A. | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 108.00 | 903 183.00 | 207 925.00 | 1 111 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |