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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 573.00 | 14 025.00 | 69 549.00 | 83 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 782.00 | 1 464 643.00 | 609 139.00 | 2 073 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 239.00 | | 175 239.00 | 175 239.00 |
BZ Autres créances | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CF Disponibilités | 469 403.00 | | 469 403.00 | 469 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 649.00 | | 792 649.00 | 792 649.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 431.00 | 1 464 643.00 | 1 401 788.00 | 2 866 431.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 1 450 000.00 | 520 811.00 | 1 970 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 326 356.00 | 274 967.00 | | 326 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 51 390.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 532 654.00 | 504 943.00 | | 532 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 222.00 | 367 042.00 | | 236 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 46 296.00 | | 64 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 910.00 | 433 017.00 | | 299 910.00 |
EA Autres dettes | 116 555.00 | 115 249.00 | | 116 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 134.00 | 1 112 603.00 | | 869 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 788.00 | 1 617 547.00 | | 1 401 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 630.00 | 889 249.00 | | 776 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 485.00 | | 907 485.00 | 907 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 485.00 | | 907 485.00 | 907 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 893.00 | 17 108.00 | | 19 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 20.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 20.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -20.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 080.00 | 23 392.00 | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 473.00 | 994 355.00 | | 944 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 762.00 | 942 966.00 | | 916 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | 51 390.00 | | 27 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 521.00 | 17 337.00 | | 22 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 080.00 | | 78 880.00 | 1 995 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 2 073 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 83 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | 78 880.00 | 4 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 591.00 | | | 1 989 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 9 712.00 | 48.00 | 4 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 9 712.00 | 48.00 | 4 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 175 239.00 | 175 239.00 | | 175 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 042.00 | 143 538.00 | 92 504.00 | 236 042.00 |
VI Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 026.00 | 323 246.00 | 18 780.00 | 342 026.00 |
VW T.V.A. | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 134.00 | 776 630.00 | 92 504.00 | 869 134.00 |