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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 895.00 | 1 453 305.00 | 539 591.00 | 1 992 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 358.00 | | 285 358.00 | 285 358.00 |
BZ Autres créances | 790 837.00 | | 790 837.00 | 790 837.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 797.00 | | 1 162 797.00 | 1 162 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 692.00 | 1 453 305.00 | 1 702 388.00 | 3 155 692.00 |
CU Autres participations | 1 970 811.00 | 1 450 000.00 | 520 811.00 | 1 970 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 191 449.00 | 172 497.00 | | 191 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 183.00 | 18 952.00 | | 34 183.00 |
DL TOTAL (I) | 404 219.00 | 370 036.00 | | 404 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 604.00 | 5.00 | | 734 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 39 566.00 | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 523.00 | 103 104.00 | | 118 523.00 |
EA Autres dettes | 197 696.00 | 195 933.00 | | 197 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 168.00 | 554 108.00 | | 1 298 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 388.00 | 924 144.00 | | 1 702 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 148.00 | 554 108.00 | | 681 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 5.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 722.00 | | 447 722.00 | 447 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 722.00 | | 447 722.00 | 447 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | 1 313.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -107.00 | 485.00 | | -107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -107.00 | 485.00 | | -107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | -485.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 3 430.00 | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 249.00 | 408 372.00 | | 467 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 066.00 | 389 420.00 | | 433 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 183.00 | 18 952.00 | | 34 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 870.00 | 17 324.00 | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 145.00 | | 18 750.00 | 1 974 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 841.00 | | 18 750.00 | 1 970 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | | 528.00 | 2 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 159.00 | | 528.00 | 2 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 696.00 | 197 696.00 | | 197 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 285 358.00 | | | 285 358.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 433.00 | 117 413.00 | 579 520.00 | 734 433.00 |
VI Groupe et associés | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 089.00 | | | 779 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 273.00 | 485 472.00 | 610 801.00 | 1 096 273.00 |
VW T.V.A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 168.00 | 681 148.00 | 579 520.00 | 1 298 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |