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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 75 311.00 | 51 489.00 | 23 822.00 | 75 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 310.00 | 266 469.00 | 80 841.00 | 347 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 492.00 | 82 225.00 | 18 268.00 | 100 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 250.00 | 402 348.00 | 131 902.00 | 534 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BN En cours de production de biens | 487 854.00 | | 487 854.00 | 487 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
BZ Autres créances | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 678.00 | | 676 678.00 | 676 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 929.00 | 402 348.00 | 808 581.00 | 1 210 929.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
DH Report à nouveau | 5 399.00 | 736.00 | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 306.00 | 19 662.00 | | 11 306.00 |
DL TOTAL (I) | 101 434.00 | 105 129.00 | | 101 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 779.00 | 233 420.00 | | 315 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 176.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786.00 | 191 662.00 | | 217 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 354.00 | 53 987.00 | | 57 354.00 |
EA Autres dettes | 116 014.00 | 30 092.00 | | 116 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 147.00 | 510 338.00 | | 707 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 581.00 | 615 467.00 | | 808 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 622.00 | | | 689 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 362.00 | | 495 362.00 | 495 362.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 362.00 | | 495 362.00 | 495 362.00 |
FM Production stockée | | | 91 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | 24.00 | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 1 015.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 1 015.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 4 347.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | 4 422.00 | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | -3 407.00 | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 2 615.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 136.00 | 719 966.00 | | 592 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 831.00 | 700 303.00 | | 580 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 306.00 | 19 662.00 | | 11 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 6 370.00 | | 6 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 797.00 | | 76 453.00 | 457 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 830.00 | | 76 283.00 | 446 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 170.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 779.00 | 29 569.00 | | 372 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 614.00 | 29 569.00 | | 370 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 014.00 | 116 014.00 | | 116 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 619.00 | 242 094.00 | 17 525.00 | 259 619.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 023.00 | | | 215 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 361.00 | 101 938.00 | 6 423.00 | 108 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 147.00 | 689 622.00 | 17 525.00 | 707 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 4 650.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 836.00 | 8 561.00 | | 9 836.00 |
ST Autres comptes | 76 996.00 | 96 077.00 | | 76 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 114.00 | 57 860.00 | | 62 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 564.00 | 13 716.00 | | 32 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 4 650.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 120.00 | 68 389.00 | | 50 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 988.00 | 59 500.00 | | 49 988.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 946.00 | 162 498.00 | | 148 946.00 |