| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 758.00 | 46 091.00 | 17 667.00 | 63 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 954.00 | 200 153.00 | 43 802.00 | 243 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 449.00 | 45 672.00 | 10 777.00 | 56 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 328.00 | 291 915.00 | 81 412.00 | 373 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BN En cours de production de biens | 408 145.00 | | 408 145.00 | 408 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BZ Autres créances | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 768.00 | | 611 768.00 | 611 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 095.00 | 291 915.00 | 693 180.00 | 985 095.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
DH Report à nouveau | -465 404.00 | 39 641.00 | | -465 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 007.00 | -505 045.00 | | 68 007.00 |
DL TOTAL (I) | -312 667.00 | -380 674.00 | | -312 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 388 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 121.00 | 160 393.00 | | 767 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 653.00 | 314 987.00 | | 181 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 282.00 | 156 449.00 | | 40 282.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 29 917.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 847.00 | 1 049 824.00 | | 1 005 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 180.00 | 669 149.00 | | 693 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 121.00 | | | 767 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 228.00 | | 449 228.00 | 449 228.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 848.00 | | 449 848.00 | 449 848.00 |
FM Production stockée | | | 156 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 591.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 827.00 | 646 589.00 | | 11 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965.00 | 3 618.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 792.00 | 650 211.00 | | 13 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 792.00 | -630 207.00 | | -13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 686.00 | 819 727.00 | | 625 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 678.00 | 1 324 772.00 | | 557 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 007.00 | -505 045.00 | | 68 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 724.00 | 29 397.00 | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 504.00 | | 26 279.00 | 504 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 456.00 | 373 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 291.00 | 364 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 305.00 | | 26 147.00 | 493 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 132.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 815.00 | 34 556.00 | 157 456.00 | 414 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 650.00 | 34 556.00 | 155 291.00 | 412 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 591.00 | 1 965.00 | | 32 591.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 110.00 | | 144 604.00 | 151 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759 932.00 | 25 810.00 | 258 118.00 | 759 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 653.00 | 181 653.00 | | 181 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VP Divers | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 110.00 | 144 604.00 | 6 506.00 | 151 110.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 847.00 | 271 725.00 | 258 118.00 | 1 005 847.00 |