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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 758.00 | 49 261.00 | 14 497.00 | 63 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 162.00 | 219 986.00 | 34 176.00 | 254 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469.00 | 49 555.00 | 7 914.00 | 57 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 499.00 | 318 802.00 | 65 696.00 | 384 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
BN En cours de production de biens | 466 547.00 | | 466 547.00 | 466 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BZ Autres créances | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 551.00 | | 609 551.00 | 609 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 050.00 | 318 802.00 | 675 247.00 | 994 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
DH Report à nouveau | -397 397.00 | -465 404.00 | | -397 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 081.00 | 68 007.00 | | -17 081.00 |
DL TOTAL (I) | -329 748.00 | -312 667.00 | | -329 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 373.00 | 767 121.00 | | 859 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 181 653.00 | | 76 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 40 282.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 29 211.00 | 16 790.00 | | 29 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 995.00 | 1 005 847.00 | | 1 004 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 247.00 | 693 180.00 | | 675 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 859 373.00 | | | 859 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 659.00 | | 477 659.00 | 477 659.00 |
FG Production vendue services | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 230.00 | | 490 230.00 | 490 230.00 |
FM Production stockée | | | 58 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 835.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 948.00 | 11 827.00 | | 75 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 005.00 | 13 792.00 | | 76 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 046.00 | -13 792.00 | | -49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 404.00 | 625 686.00 | | 585 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 485.00 | 557 678.00 | | 602 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 081.00 | 68 007.00 | | -17 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 328.00 | | 11 228.00 | 373 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 384 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 161.00 | | 11 228.00 | 364 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 967.00 | 26 835.00 | | 291 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 967.00 | 26 835.00 | | 291 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 194.00 | 859 194.00 | | 859 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 886.00 | 52 437.00 | 6 449.00 | 58 886.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 995.00 | 1 004 995.00 | | 1 004 995.00 |