| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 63 527.00 | 56 090.00 | 7 437.00 | 63 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 180.00 | 314 018.00 | 64 162.00 | 378 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 598.00 | 42 543.00 | 9 056.00 | 51 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 504.00 | 414 815.00 | 89 689.00 | 504 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BN En cours de production de biens | 251 516.00 | | 251 516.00 | 251 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
BZ Autres créances | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 460.00 | | 579 460.00 | 579 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 965.00 | 414 815.00 | 669 149.00 | 1 083 965.00 |
CU Autres participations | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
DH Report à nouveau | 39 641.00 | 29 741.00 | | 39 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 045.00 | 9 900.00 | | -505 045.00 |
DL TOTAL (I) | -380 674.00 | 124 371.00 | | -380 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 077.00 | 411 903.00 | | 388 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 393.00 | 87 816.00 | | 160 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 987.00 | 256 142.00 | | 314 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 449.00 | 102 516.00 | | 156 449.00 |
EA Autres dettes | 29 917.00 | 165.00 | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 824.00 | 981 272.00 | | 1 049 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 149.00 | 1 105 643.00 | | 669 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 024.00 | 979 194.00 | | 909 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 152.00 | | 1 115 152.00 | 1 115 152.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 202.00 | | 1 116 202.00 | 1 116 202.00 |
FM Production stockée | | | -449 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646 589.00 | 15 415.00 | | 646 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | 350.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 211.00 | 15 765.00 | | 650 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 207.00 | -15 765.00 | | -630 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 727.00 | 614 397.00 | | 819 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 772.00 | 604 497.00 | | 1 324 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 045.00 | 9 900.00 | | -505 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 135.00 | | 32 101.00 | 503 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 732.00 | 504 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 732.00 | 493 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 995.00 | | 32 039.00 | 491 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | 62.00 | 8 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 637.00 | 36 906.00 | 30 728.00 | 408 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 472.00 | 36 906.00 | 30 728.00 | 406 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 19 200.00 | 140 800.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 987.00 | 314 987.00 | | 314 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 855.00 | 356 855.00 | | 356 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 190.00 | | | 161 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 445.00 | 277 022.00 | 6 423.00 | 283 445.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 824.00 | 909 024.00 | 140 800.00 | 1 049 824.00 |