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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 75 311.00 | 56 643.00 | 18 667.00 | 75 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 634.00 | 285 344.00 | 67 289.00 | 352 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 64 305.00 | 15 621.00 | 79 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 007.00 | 408 457.00 | 110 549.00 | 519 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
BN En cours de production de biens | 568 854.00 | | 568 854.00 | 568 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
BZ Autres créances | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 881.00 | | 822 881.00 | 822 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 888.00 | 408 457.00 | 933 430.00 | 1 341 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
DH Report à nouveau | 5 704.00 | 5 399.00 | | 5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 037.00 | 11 306.00 | | 24 037.00 |
DL TOTAL (I) | 114 471.00 | 101 434.00 | | 114 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 896.00 | 315 779.00 | | 150 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671.00 | 213.00 | | 3 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 453.00 | 217 786.00 | | 243 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 029.00 | 57 354.00 | | 102 029.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 116 014.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 960.00 | 707 147.00 | | 818 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 430.00 | 808 581.00 | | 933 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 317.00 | 689 622.00 | | 808 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 188.00 | | 484 188.00 | 484 188.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 333.00 | | 484 333.00 | 484 333.00 |
FM Production stockée | | | 81 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 908.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 4 878.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 4 878.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -4 329.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 1 627.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 845.00 | 592 136.00 | | 567 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 809.00 | 580 831.00 | | 543 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 037.00 | 11 306.00 | | 24 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 112.00 | 6 544.00 | | 20 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 250.00 | | 11 555.00 | 534 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 799.00 | 519 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 799.00 | 507 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 113.00 | | 11 555.00 | 523 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 348.00 | 32 908.00 | 26 799.00 | 402 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 183.00 | 32 908.00 | 26 799.00 | 400 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 453.00 | 243 453.00 | | 243 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 818.00 | 75 176.00 | 10 643.00 | 85 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 641.00 | | | 178 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 768.00 | | | 55 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 658.00 | 170 235.00 | 6 423.00 | 176 658.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 542.00 | 489 899.00 | 10 643.00 | 500 542.00 |