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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AP Constructions | 75 311.00 | 61 797.00 | 13 513.00 | 75 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 371.00 | 304 306.00 | 58 065.00 | 362 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 317.00 | 40 368.00 | 13 948.00 | 54 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 135.00 | 408 637.00 | 94 498.00 | 503 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BN En cours de production de biens | 701 385.00 | | 701 385.00 | 701 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
BZ Autres créances | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 144.00 | | 1 011 144.00 | 1 011 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 280.00 | 408 637.00 | 1 105 643.00 | 1 514 280.00 |
CU Autres participations | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
DH Report à nouveau | 29 741.00 | 5 704.00 | | 29 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 900.00 | 24 037.00 | | 9 900.00 |
DL TOTAL (I) | 124 371.00 | 114 471.00 | | 124 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 903.00 | 150 896.00 | | 411 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 816.00 | 3 671.00 | | 87 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 731.00 | 318 418.00 | | 122 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 142.00 | 243 453.00 | | 256 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 516.00 | 102 029.00 | | 102 516.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 493.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 272.00 | 818 960.00 | | 981 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 643.00 | 933 430.00 | | 1 105 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 194.00 | 808 317.00 | | 979 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 830.00 | 64 855.00 | | 364 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 655.00 | | 478 655.00 | 478 655.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 757.00 | | 478 757.00 | 478 757.00 |
FM Production stockée | | | 132 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 415.00 | 4 377.00 | | 15 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 765.00 | 4 377.00 | | 15 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 765.00 | -4 377.00 | | -15 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 2 987.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 397.00 | 567 845.00 | | 614 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 497.00 | 543 809.00 | | 604 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 900.00 | 24 037.00 | | 9 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 454.00 | 20 112.00 | | 27 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 007.00 | | 15 237.00 | 519 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 109.00 | 503 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 109.00 | 491 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 870.00 | | 15 237.00 | 507 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 457.00 | 31 288.00 | 31 109.00 | 408 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 292.00 | 31 288.00 | 31 109.00 | 406 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 142.00 | 256 142.00 | | 256 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 980.00 | 364 980.00 | | 364 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 922.00 | 44 844.00 | 2 078.00 | 46 922.00 |
VI Groupe et associés | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 600.00 | 214 177.00 | 6 423.00 | 220 600.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 541.00 | 856 462.00 | 2 078.00 | 858 541.00 |