| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191 120.00 | 2 118 787.00 | 72 333.00 | 2 191 120.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 729.00 | 3 271.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 219.00 | 350 985.00 | 78 233.00 | 429 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 136.00 | 216 474.00 | 45 661.00 | 262 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 894.00 | 2 687 976.00 | 316 918.00 | 3 004 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BT Marchandises | 140 187.00 | 29 929.00 | 110 258.00 | 140 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 419.00 | 97 900.00 | 470 520.00 | 568 419.00 |
BZ Autres créances | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 474 526.00 | | 1 474 526.00 | 1 474 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 827.00 | 127 829.00 | 2 661 999.00 | 2 789 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 721.00 | 2 815 805.00 | 2 978 917.00 | 5 794 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 259.00 | | | 1 720 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 469.00 | | | 1 862 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 127.00 | | | 458 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 448.00 | | | 379 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EA Autres dettes | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 738.00 | | | 1 114 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 917.00 | | | 2 978 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 908.00 | 3 556.00 | 234 464.00 | 230 908.00 |
FD Production vendue biens | 2 091 373.00 | 740 296.00 | 2 831 669.00 | 2 091 373.00 |
FG Production vendue services | 220 376.00 | 46 626.00 | 267 002.00 | 220 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 657.00 | 790 478.00 | 3 333 135.00 | 2 542 657.00 |
FM Production stockée | | | 1 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 357.00 | | | 3 414 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 147.00 | | | 3 316 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 127.00 | 458 127.00 | | 458 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 448.00 | 379 448.00 | | 379 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 274.00 | 150 274.00 | | 150 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 691.00 | 655 232.00 | 142 459.00 | 797 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 738.00 | 1 114 738.00 | | 1 114 738.00 |