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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 756.00 | 2 216 579.00 | 176.00 | 2 216 756.00 |
AN Terrains | 566 000.00 | 42 822.00 | 523 177.00 | 566 000.00 |
AP Constructions | 2 015 224.00 | 486 032.00 | 1 529 192.00 | 2 015 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 861.00 | 421 358.00 | 192 502.00 | 613 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 697.00 | 23 479.00 | 25 217.00 | 48 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 196.00 | 3 190 272.00 | 2 321 923.00 | 5 512 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 446.00 | | 461 446.00 | 461 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
BT Marchandises | 8 443.00 | 1 672.00 | 6 771.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 975.00 | 28 254.00 | 554 720.00 | 582 975.00 |
BZ Autres créances | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 1 071 360.00 | | 1 071 360.00 | 1 071 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 052.00 | 29 926.00 | 2 649 125.00 | 2 679 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 248.00 | 3 220 199.00 | 4 971 048.00 | 8 191 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 426.00 | | | 1 457 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 241.00 | | | 638 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 924.00 | | | 2 147 924.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 339.00 | | | 1 760 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 351.00 | | | 378 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 033.00 | | | 393 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
EA Autres dettes | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 423.00 | | | 2 782 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 048.00 | | | 4 971 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 417.00 | | | 1 157 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 008.00 | 9 049.00 | 26 057.00 | 17 008.00 |
FD Production vendue biens | 2 402 141.00 | 1 453 604.00 | 3 855 746.00 | 2 402 141.00 |
FG Production vendue services | 246 503.00 | 126 050.00 | 372 553.00 | 246 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 653.00 | 1 588 704.00 | 4 254 357.00 | 2 665 653.00 |
FM Production stockée | | | -6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 263.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 004.00 | | | 4 317 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 763.00 | | | 3 678 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 241.00 | | | 638 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 022.00 | | 114 743.00 | 5 438 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 2 216 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 569.00 | 5 512 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 899.00 | 3 295 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219 595.00 | | 114 743.00 | 3 219 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 427.00 | | | 2 218 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 983.00 | 39 200.00 | 16 483.00 | 17 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 034.00 | 393 034.00 | | 393 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 817.00 | 114 817.00 | | 114 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 552 610.00 | 552 610.00 | | 552 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 915.00 | 153 908.00 | 634 808.00 | 1 759 915.00 |
VI Groupe et associés | 359 351.00 | 359 351.00 | | 359 351.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 913.00 | 678 913.00 | | 678 913.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 424.00 | 1 157 417.00 | 653 808.00 | 2 782 424.00 |