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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 426.00 | 2 217 441.00 | 984.00 | 2 218 426.00 |
AN Terrains | 566 000.00 | 30 288.00 | 535 711.00 | 566 000.00 |
AP Constructions | 2 017 149.00 | 347 979.00 | 1 669 169.00 | 2 017 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 964.00 | 388 937.00 | 208 027.00 | 596 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 481.00 | 33 851.00 | 5 629.00 | 39 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 021.00 | 3 018 499.00 | 2 419 522.00 | 5 438 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 933.00 | | 348 933.00 | 348 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 744.00 | | 95 744.00 | 95 744.00 |
BT Marchandises | 13 289.00 | 1 672.00 | 11 617.00 | 13 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 968.00 | 36 521.00 | 442 447.00 | 478 968.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 583.00 | | 1 406 583.00 | 1 406 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 774.00 | 38 193.00 | 2 805 581.00 | 2 843 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 796.00 | 3 056 692.00 | 5 225 103.00 | 8 281 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 485.00 | | | 1 243 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 271.00 | | | 614 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 114.00 | | | 1 913 114.00 |
DP Provisions pour risques | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 714.00 | | | 1 909 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 999.00 | | | 735 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 693.00 | | | 391 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
EA Autres dettes | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 006.00 | | | 3 294 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 103.00 | | | 5 225 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 727.00 | | | 1 511 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 799.00 | | 3 390 799.00 | 3 390 799.00 |
FG Production vendue services | 345 704.00 | | 345 704.00 | 345 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 252.00 | | 3 780 252.00 | 3 780 252.00 |
FM Production stockée | | | 19 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 223.00 | | | 3 890 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 952.00 | | | 3 275 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 271.00 | | | 614 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 795.00 | | 34 226.00 | 5 403 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 438 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 219 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218 426.00 | | | 2 218 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 369.00 | | 34 226.00 | 3 185 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 800.00 | 209 700.00 | | 2 808 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207 790.00 | 9 652.00 | | 2 207 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 010.00 | 200 048.00 | | 601 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 355.00 | 19 483.00 | 45 855.00 | 44 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003.00 | 1 672.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 013.00 | 12 650.00 | 14 142.00 | 38 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 016.00 | 14 322.00 | 15 145.00 | 39 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 694.00 | 391 694.00 | | 391 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 439 510.00 | 439 510.00 | | 439 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VB T. V. A. | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 354.00 | 146 075.00 | 601 199.00 | 1 909 354.00 |
VI Groupe et associés | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 223.00 | 574 223.00 | | 574 223.00 |
VW T.V.A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 007.00 | 1 511 728.00 | 601 199.00 | 3 294 007.00 |