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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197 570.00 | 2 193 954.00 | 3 616.00 | 2 197 570.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 354.00 | 2 646.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 900.00 | 344 704.00 | 62 196.00 | 406 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 113 334.00 | 9 494.00 | 122 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 448.00 | 2 654 346.00 | 102 102.00 | 2 756 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
BT Marchandises | 44 433.00 | 31 849.00 | 12 584.00 | 44 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 324.00 | 25 143.00 | 457 182.00 | 482 324.00 |
BZ Autres créances | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 643 358.00 | | 1 643 358.00 | 1 643 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 778.00 | 56 992.00 | 2 947 786.00 | 3 004 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 227.00 | 2 711 338.00 | 3 049 888.00 | 5 761 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 656.00 | | | 1 332 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 798.00 | | | 1 559 798.00 |
DP Provisions pour risques | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 400.00 | | | 878 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 803.00 | | | 303 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 231.00 | | | 136 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
EA Autres dettes | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 832.00 | | | 1 454 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 888.00 | | | 3 049 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 832.00 | | | 1 454 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 182.00 | 1 629.00 | 130 811.00 | 129 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 931 238.00 | 775 680.00 | 2 706 918.00 | 1 931 238.00 |
FG Production vendue services | 184 845.00 | 47 291.00 | 232 136.00 | 184 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 264.00 | 824 600.00 | 3 069 864.00 | 2 245 264.00 |
FM Production stockée | | | 22 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 258.00 | |
GE Autres charges | | | 73 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 008.00 | | | -71 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 258.00 | | | 3 268 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 516.00 | | | 3 079 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710.00 | 35 258.00 | 1 710.00 | 1 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 929.00 | 31 849.00 | 29 929.00 | 29 929.00 |
6T Sur comptes clients | 97 900.00 | 1 684.00 | 73 441.00 | 97 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 829.00 | 33 533.00 | 103 370.00 | 127 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 539.00 | 68 791.00 | 105 080.00 | 129 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 400.00 | 878 400.00 | | 878 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 803.00 | 303 803.00 | | 303 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 573.00 | 577 942.00 | 26 631.00 | 604 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 832.00 | 1 454 832.00 | | 1 454 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |