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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 426.00 | 2 207 790.00 | 10 636.00 | 2 218 426.00 |
AN Terrains | 566 000.00 | 17 755.00 | 548 244.00 | 566 000.00 |
AP Constructions | 2 015 789.00 | 206 626.00 | 1 809 162.00 | 2 015 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 581.00 | 345 574.00 | 220 006.00 | 565 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 997.00 | 31 052.00 | 6 945.00 | 37 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 795.00 | 2 808 799.00 | 2 594 995.00 | 5 403 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 122.00 | | 385 122.00 | 385 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | 1 003.00 | 5 447.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 278.00 | 38 013.00 | 595 265.00 | 633 278.00 |
BZ Autres créances | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 1 137 338.00 | | 1 137 338.00 | 1 137 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 982.00 | 39 016.00 | 2 691 965.00 | 2 730 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 777.00 | 2 847 815.00 | 5 286 961.00 | 8 134 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 274.00 | | | 1 126 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 540.00 | | | 517 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 173.00 | | | 1 702 173.00 |
DP Provisions pour risques | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990 252.00 | | | 1 990 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 763.00 | | | 717 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 428.00 | | | 378 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
EA Autres dettes | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 433.00 | | | 3 540 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 961.00 | | | 5 286 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 322.00 | | | 1 671 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 503.00 | 4 177.00 | 16 680.00 | 12 503.00 |
FD Production vendue biens | 2 446 129.00 | 1 091 660.00 | 3 537 789.00 | 2 446 129.00 |
FG Production vendue services | 275 504.00 | 92 780.00 | 368 284.00 | 275 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 137.00 | 1 188 617.00 | 3 922 754.00 | 2 734 137.00 |
FM Production stockée | | | 20 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 794.00 | | | 4 019 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 254.00 | | | 3 502 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 540.00 | | | 517 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 151.00 | | 60 810.00 | 5 350 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 5 403 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 3 185 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212 570.00 | | 5 856.00 | 2 212 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 581.00 | | 54 953.00 | 3 137 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 020.00 | 212 177.00 | 1 397.00 | 2 598 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197 804.00 | 9 986.00 | | 2 197 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 216.00 | 202 191.00 | 1 397.00 | 400 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800.00 | 34 355.00 | 19 800.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 34 355.00 | 19 800.00 | 29 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 429.00 | 378 429.00 | | 378 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 410.00 | 180 410.00 | | 180 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 591 203.00 | 591 203.00 | | 591 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VB T. V. A. | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 929.00 | 145 005.00 | 596 613.00 | 1 989 929.00 |
VI Groupe et associés | 693 577.00 | 693 577.00 | | 693 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 150.00 | 721 150.00 | | 721 150.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 412.00 | 1 679 302.00 | 620 799.00 | 3 548 412.00 |