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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212 570.00 | 2 197 804.00 | 14 766.00 | 2 212 570.00 |
AN Terrains | 566 000.00 | 5 222.00 | 560 778.00 | 566 000.00 |
AP Constructions | 2 011 397.00 | 65 914.00 | 1 945 483.00 | 2 011 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 040.00 | 300 036.00 | 228 004.00 | 528 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 143.00 | 29 044.00 | 3 100.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 151.00 | 2 598 020.00 | 2 752 131.00 | 5 350 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 596.00 | | 315 596.00 | 315 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BT Marchandises | 4 991.00 | 2 500.00 | 2 491.00 | 4 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 556.00 | 38 133.00 | 436 423.00 | 474 556.00 |
BZ Autres créances | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 998 843.00 | | 998 843.00 | 998 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 959.00 | 40 633.00 | 2 407 326.00 | 2 447 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 109.00 | 2 638 652.00 | 5 159 457.00 | 7 798 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 018.00 | | | 1 321 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 014.00 | | | 1 489 014.00 |
DP Provisions pour risques | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 584.00 | | | 2 132 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 586.00 | | | 712 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 477.00 | | | 386 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
EA Autres dettes | 160 640.00 | | | 160 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 644.00 | | | 3 640 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 457.00 | | | 5 159 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 461.00 | | | 1 648 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 837.00 | 1 885.00 | 19 722.00 | 17 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 202 505.00 | 818 737.00 | 3 021 242.00 | 2 202 505.00 |
FG Production vendue services | 182 550.00 | 60 774.00 | 243 324.00 | 182 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 892.00 | 881 396.00 | 3 284 288.00 | 2 402 892.00 |
FM Production stockée | | | -2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 313.00 | | | 3 365 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 915.00 | | | 3 259 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 397.00 | | | 105 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 258.00 | 29 800.00 | 35 258.00 | 35 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 849.00 | 2 500.00 | 31 849.00 | 31 849.00 |
6T Sur comptes clients | 25 143.00 | 13 566.00 | 576.00 | 25 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 992.00 | 16 066.00 | 32 425.00 | 56 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 250.00 | 45 866.00 | 67 683.00 | 92 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 586.00 | 712 586.00 | | 712 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 477.00 | 386 477.00 | | 386 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 640.00 | 160 640.00 | | 160 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132 584.00 | 140 401.00 | 588 131.00 | 2 132 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 966.00 | 667 966.00 | | 667 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 644.00 | 1 648 461.00 | 588 131.00 | 3 640 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |