| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 6 140.00 | 852.00 | 6 992.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 18 078.00 | 3 597.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 210.00 | 46 020.00 | 4 190.00 | 50 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 475.00 | 42 697.00 | 27 778.00 | 70 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 219.00 | 112 936.00 | 81 283.00 | 194 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 690.00 | 63 439.00 | 115 251.00 | 178 690.00 |
BZ Autres créances | 172 593.00 | | 172 593.00 | 172 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 466.00 | 63 439.00 | 383 027.00 | 446 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 684.00 | 176 375.00 | 464 309.00 | 640 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 180.00 | 140 117.00 | | 155 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 15 062.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 268 454.00 | 255 757.00 | | 268 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 596.00 | 25 679.00 | | 19 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 119.00 | 25 689.00 | | 107 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 1 182.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 858.00 | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | 38 485.00 | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 1 274.00 | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 856.00 | 115 166.00 | | 195 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 309.00 | 370 923.00 | | 464 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 073.00 | 94 601.00 | | 182 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 195.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 154.00 | 261.00 | 71 415.00 | 71 154.00 |
FD Production vendue biens | 608 756.00 | 2 367.00 | 611 123.00 | 608 756.00 |
FG Production vendue services | 71 394.00 | 421.00 | 71 816.00 | 71 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 304.00 | 3 050.00 | 754 354.00 | 751 304.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 571.00 | 7 083.00 | | 10 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 969.00 | 644 480.00 | | 766 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 272.00 | 629 418.00 | | 754 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | 15 062.00 | | 12 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 877.00 | | 1 210.00 | 197 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694.00 | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 869.00 | 194 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 149 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 317.00 | | 1 210.00 | 151 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 014.00 | 11 097.00 | 3 175.00 | 105 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 014.00 | 11 097.00 | 3 175.00 | 105 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 767.00 | 7 672.00 | | 55 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 767.00 | 7 672.00 | | 55 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 767.00 | 7 672.00 | | 55 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 383.00 | 6 190.00 | 13 193.00 | 19 383.00 |
VI Groupe et associés | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 949.00 | 357 949.00 | | 357 949.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 266.00 | 182 073.00 | 13 193.00 | 195 266.00 |