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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 21 559.00 | 116.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387.00 | 45 578.00 | 3 809.00 | 49 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 915.00 | 58 629.00 | 29 286.00 | 87 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 472.00 | 133 395.00 | 78 077.00 | 211 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 893.00 | 1 813.00 | 163 080.00 | 164 893.00 |
BZ Autres créances | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 121.00 | 1 813.00 | 393 308.00 | 395 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 593.00 | 135 208.00 | 471 385.00 | 606 593.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 208 192.00 | 221 708.00 | | 208 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 904.00 | -13 516.00 | | 24 904.00 |
DL TOTAL (I) | 333 673.00 | 308 769.00 | | 333 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 7 218.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 226.00 | 24 272.00 | | 74 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 20 457.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 435.00 | 30 322.00 | | 33 435.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 3 061.00 | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | 14 128.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 712.00 | 99 457.00 | | 137 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 385.00 | 408 226.00 | | 471 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 590.00 | 98 922.00 | | 137 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 307.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 505.00 | 2 100.00 | 80 605.00 | 78 505.00 |
FD Production vendue biens | 614 131.00 | 45 147.00 | 659 278.00 | 614 131.00 |
FG Production vendue services | 116 998.00 | 1 893.00 | 118 891.00 | 116 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 635.00 | 49 139.00 | 858 774.00 | 809 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 686.00 | 2 507.00 | | 4 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 982.00 | 806 411.00 | | 875 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 079.00 | 819 927.00 | | 851 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 904.00 | -13 516.00 | | 24 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 471.00 | | 28 896.00 | 207 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 895.00 | 211 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 895.00 | 165 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 969.00 | | 28 896.00 | 161 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 138.00 | 10 987.00 | 3 730.00 | 126 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 251.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 753.00 | 10 736.00 | 3 730.00 | 125 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 730.00 | | 9 917.00 | 11 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 730.00 | | 9 917.00 | 11 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | | 9 917.00 | 11 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 539.00 | 318 539.00 | | 318 539.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 590.00 | 137 590.00 | | 137 590.00 |