| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 716.00 | 190.00 | 906.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 398.00 | 46 130.00 | 5 269.00 | 51 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 222.00 | 67 154.00 | 30 069.00 | 97 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 060.00 | 142 667.00 | 80 394.00 | 223 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 764.00 | | 565 764.00 | 565 764.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 834.00 | | 694 834.00 | 694 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 894.00 | 142 667.00 | 775 228.00 | 917 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 096.00 | 208 192.00 | | 233 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 727.00 | 24 904.00 | | 36 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 372 933.00 | 333 673.00 | | 372 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 245.00 | 807.00 | | 210 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 275.00 | 74 226.00 | | 94 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 122.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 27 503.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 647.00 | 33 435.00 | | 62 647.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 115.00 | | 1 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | 505.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 295.00 | 137 712.00 | | 402 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 228.00 | 471 385.00 | | 775 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 919.00 | 137 590.00 | | 401 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 271.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 378.00 | 144.00 | 91 522.00 | 91 378.00 |
FD Production vendue biens | 719 650.00 | 15 156.00 | 734 806.00 | 719 650.00 |
FG Production vendue services | 125 518.00 | 3 333.00 | 128 851.00 | 125 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 546.00 | 18 633.00 | 955 179.00 | 936 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 705.00 | 4 686.00 | | 11 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 951.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 951.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 773.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 651.00 | 875 982.00 | | 970 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 924.00 | 851 079.00 | | 933 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 727.00 | 24 904.00 | | 36 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 472.00 | | 14 204.00 | 211 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 223 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 177 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 736.00 | | 270.00 | 28 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 970.00 | | 13 934.00 | 165 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 395.00 | 11 887.00 | 2 615.00 | 133 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 80.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 759.00 | 11 807.00 | 2 615.00 | 132 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 565 764.00 | 565 764.00 | | 565 764.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536.00 | | | 536.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 821.00 | 583 821.00 | | 583 821.00 |
VW T.V.A. | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 919.00 | 401 919.00 | | 401 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | 8 812.00 | | 9 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 577.00 | 60 363.00 | | 71 577.00 |
ST Autres comptes | 91 268.00 | 116 294.00 | | 91 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 827.00 | 88 007.00 | | 101 827.00 |
YT Sous‐traitance | 4 958.00 | 19 051.00 | | 4 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 507.00 | 7 232.00 | | 6 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 339.00 | 16 044.00 | | 16 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 903.00 | 158 655.00 | | 187 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 101.00 | 88 937.00 | | 102 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 630.00 | 285 547.00 | | 269 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |