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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 385.00 | 251.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 6 967.00 | 25.00 | 6 992.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 21 394.00 | 282.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 969.00 | 46 216.00 | 4 753.00 | 50 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 333.00 | 51 176.00 | 31 157.00 | 82 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 471.00 | 126 138.00 | 81 333.00 | 207 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 026.00 | 11 730.00 | 132 296.00 | 144 026.00 |
BZ Autres créances | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 623.00 | 11 730.00 | 326 893.00 | 338 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 094.00 | 137 868.00 | 408 226.00 | 546 094.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 221 708.00 | 167 877.00 | | 221 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 516.00 | 53 831.00 | | -13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 308 769.00 | 322 285.00 | | 308 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 218.00 | 13 428.00 | | 7 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 272.00 | 1 064.00 | | 24 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 27 542.00 | | 20 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 322.00 | 57 546.00 | | 30 322.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 1 399.00 | | 3 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 128.00 | 12 940.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 457.00 | 114 337.00 | | 99 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 226.00 | 436 622.00 | | 408 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 922.00 | 107 009.00 | | 98 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 235.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 822.00 | 3 345.00 | 71 167.00 | 67 822.00 |
FD Production vendue biens | 600 882.00 | 19 431.00 | 620 313.00 | 600 882.00 |
FG Production vendue services | 105 561.00 | 1 890.00 | 107 451.00 | 105 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 264.00 | 24 666.00 | 798 930.00 | 774 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | 2 390.00 | | 2 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 411.00 | 830 136.00 | | 806 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 927.00 | 776 305.00 | | 819 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 516.00 | 53 831.00 | | -13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 695.00 | | 10 592.00 | 200 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 207 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 161 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | 636.00 | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 829.00 | | 9 956.00 | 155 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 365.00 | 10 589.00 | 3 816.00 | 119 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 365.00 | 10 203.00 | 3 816.00 | 119 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | 9 917.00 | 3 144.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 9 917.00 | 3 144.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | 9 917.00 | 3 144.00 | 4 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 917.00 | 3 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911.00 | 6 375.00 | 536.00 | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 320.00 | 291 320.00 | | 291 320.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 457.00 | 98 922.00 | 536.00 | 99 457.00 |