| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 6 589.00 | 403.00 | 6 992.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 19 907.00 | 1 768.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 269.00 | 47 156.00 | 5 112.00 | 52 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 893.00 | 45 712.00 | 29 181.00 | 74 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 695.00 | 119 365.00 | 81 330.00 | 200 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 015.00 | 4 957.00 | 130 058.00 | 135 015.00 |
BZ Autres créances | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 249.00 | 4 957.00 | 355 292.00 | 360 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 944.00 | 124 322.00 | 436 622.00 | 560 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 167 877.00 | 155 180.00 | | 167 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 831.00 | 12 697.00 | | 53 831.00 |
DL TOTAL (I) | 322 285.00 | 268 454.00 | | 322 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 19 596.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 107 119.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 589.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 22 599.00 | | 27 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | 35 370.00 | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 201.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 940.00 | 10 381.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 337.00 | 195 856.00 | | 114 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 622.00 | 464 309.00 | | 436 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 009.00 | 182 073.00 | | 107 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 213.00 | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 382.00 | 4 309.00 | 113 691.00 | 109 382.00 |
FD Production vendue biens | 558 635.00 | 5 059.00 | 563 694.00 | 558 635.00 |
FG Production vendue services | 82 590.00 | 2 719.00 | 85 308.00 | 82 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 607.00 | 12 086.00 | 762 693.00 | 750 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | 10 571.00 | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 203.00 | | | -60 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | 132.00 | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 136.00 | 766 969.00 | | 830 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 305.00 | 754 272.00 | | 776 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 831.00 | 12 697.00 | | 53 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 219.00 | | 8 993.00 | 194 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 155 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 353.00 | | 8 993.00 | 149 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 936.00 | 8 945.00 | 2 516.00 | 112 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | 8 945.00 | 2 516.00 | 112 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 439.00 | 2 917.00 | 61 399.00 | 63 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 439.00 | 2 917.00 | 61 399.00 | 63 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 439.00 | 2 917.00 | 61 399.00 | 63 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 61 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 193.00 | 6 282.00 | 6 911.00 | 13 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 864.00 | 302 864.00 | | 302 864.00 |
VW T.V.A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 919.00 | 107 009.00 | 6 911.00 | 113 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 6 482.00 | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 732.00 | 58 550.00 | | 57 732.00 |
ST Autres comptes | 84 417.00 | 105 817.00 | | 84 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 086.00 | 61 607.00 | | 66 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 227.00 | 35 668.00 | | 16 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990.00 | 16 505.00 | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 4 334.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 159.00 | 10 816.00 | | 12 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 711.00 | 147 894.00 | | 152 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 933.00 | 88 401.00 | | 91 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 451.00 | 278 147.00 | | 227 451.00 |