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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 806.00 | 100.00 | 906.00 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AN Terrains | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 111.00 | 44 098.00 | 5 013.00 | 49 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 358.00 | 76 199.00 | 27 159.00 | 103 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 908.00 | 149 770.00 | 77 138.00 | 226 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 527 680.00 | | 527 680.00 | 527 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 218.00 | | 748 218.00 | 748 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 126.00 | 149 770.00 | 825 356.00 | 975 126.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 823.00 | 233 096.00 | | 269 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 36 727.00 | | 32 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | 2 533.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 404 707.00 | 372 933.00 | | 404 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 872.00 | 210 245.00 | | 185 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 561.00 | 94 275.00 | | 116 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 376.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 31 666.00 | | 24 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 833.00 | 62 647.00 | | 44 833.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 097.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 950.00 | 1 990.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 649.00 | 402 295.00 | | 420 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 356.00 | 775 228.00 | | 825 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 006.00 | 401 919.00 | | 274 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 245.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 924.00 | 7 808.00 | 93 731.00 | 85 924.00 |
FD Production vendue biens | 543 373.00 | 10 389.00 | 553 761.00 | 543 373.00 |
FG Production vendue services | 153 087.00 | 3 094.00 | 156 181.00 | 153 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 384.00 | 21 290.00 | 803 674.00 | 782 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 037.00 | 11 705.00 | | 29 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -500.00 | 1 500.00 | | -500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | 302.00 | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 1 802.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 802.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 7 384.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 920.00 | 970 651.00 | | 834 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 579.00 | 933 924.00 | | 802 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 340.00 | 36 727.00 | | 32 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 060.00 | | 8 873.00 | 223 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 226 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 181 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 288.00 | | 8 873.00 | 177 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 667.00 | 12 129.00 | 5 025.00 | 142 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 90.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 951.00 | 12 039.00 | 5 025.00 | 141 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 122 084.00 | 122 084.00 | | 122 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 639.00 | 42 306.00 | 143 333.00 | 185 639.00 |
VI Groupe et associés | 116 561.00 | 116 561.00 | | 116 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 241.00 | 149 575.00 | 6 666.00 | 156 241.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 339.00 | 274 006.00 | 143 333.00 | 417 339.00 |