| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 220.00 | 44 852.00 | 2 368.00 | 47 220.00 |
AP Constructions | 209 457.00 | 114 994.00 | 94 463.00 | 209 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 51 280.00 | 35 941.00 | 87 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 619.00 | 195 477.00 | 63 143.00 | 258 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 594.00 | 406 603.00 | 288 991.00 | 695 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
BN En cours de production de biens | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 795.00 | 164 231.00 | 5 409 564.00 | 5 573 795.00 |
BZ Autres créances | 509 916.00 | | 509 916.00 | 509 916.00 |
CF Disponibilités | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 606.00 | 164 231.00 | 6 482 375.00 | 6 646 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 200.00 | 570 834.00 | 6 771 366.00 | 7 342 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 686 923.00 | 1 634 234.00 | | 1 686 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 728.00 | 252 689.00 | | 166 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 651.00 | 2 458 923.00 | | 2 425 651.00 |
DP Provisions pour risques | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 462.00 | 5 336.00 | | 24 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 168.00 | 2 206 531.00 | | 2 057 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 099.00 | 1 479 686.00 | | 1 610 099.00 |
EA Autres dettes | 192 183.00 | 145 225.00 | | 192 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 635.00 | 4 076 778.00 | | 4 226 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 366.00 | 6 654 781.00 | | 6 771 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 635.00 | 4 076 778.00 | | 4 226 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 722 799.00 | 1 782 989.00 | 14 505 789.00 | 12 722 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 722 799.00 | 1 782 989.00 | 14 505 789.00 | 12 722 799.00 |
FM Production stockée | | | 37 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 769 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 574 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 886.00 | 38 998.00 | | 18 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 886.00 | 41 998.00 | | 18 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 636.00 | -38 998.00 | | -17 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | 4 694.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 773 326.00 | 15 649 025.00 | | 14 773 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 606 598.00 | 15 396 336.00 | | 14 606 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 728.00 | 252 689.00 | | 166 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 431.00 | 158 137.00 | | 72 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 143.00 | | 70 786.00 | 627 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 695 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 555 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 097.00 | | 70 786.00 | 487 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 834.00 | 73 355.00 | 2 586.00 | 335 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 214.00 | 15 638.00 | | 29 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 620.00 | 57 717.00 | 2 586.00 | 306 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
6T Sur comptes clients | 121 646.00 | 42 585.00 | | 121 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 646.00 | 42 585.00 | | 121 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 726.00 | 42 585.00 | | 240 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 168.00 | 2 057 168.00 | | 2 057 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 529.00 | 265 529.00 | | 265 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 871.00 | 292 871.00 | | 292 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 183.00 | 192 183.00 | | 192 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 093.00 | | | 5 316 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 703.00 | | | 257 703.00 |
VB T. V. A. | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 278.00 | 6 193 278.00 | | 6 193 278.00 |
VW T.V.A. | 958 612.00 | 958 612.00 | | 958 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 912.00 | 4 123 912.00 | | 4 123 912.00 |