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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 626.00 | 71 544.00 | 1 082.00 | 72 626.00 |
AP Constructions | 229 157.00 | 171 642.00 | 57 515.00 | 229 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 459.00 | 152 488.00 | 42 971.00 | 195 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 611.00 | 341 922.00 | 159 689.00 | 501 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 889.00 | 737 596.00 | 357 293.00 | 1 094 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BN En cours de production de biens | 139 430.00 | | 139 430.00 | 139 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 191.00 | | 397 191.00 | 397 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976 429.00 | 1 030 056.00 | 4 946 373.00 | 5 976 429.00 |
BZ Autres créances | 252 214.00 | 54 056.00 | 198 158.00 | 252 214.00 |
CF Disponibilités | 2 009 422.00 | | 2 009 422.00 | 2 009 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 010.00 | 1 084 113.00 | 7 753 897.00 | 8 838 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 898.00 | 1 821 708.00 | 8 111 190.00 | 9 932 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 060.00 | 794 060.00 | | 794 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 166.00 | 148 090.00 | | 213 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 226.00 | 1 514 150.00 | | 1 579 226.00 |
DP Provisions pour risques | 16 604.00 | 6 743.00 | | 16 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 604.00 | 6 743.00 | | 16 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 823.00 | 9 686.00 | | 505 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 417.00 | 1 673 399.00 | | 747 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 361.00 | 35 683.00 | | 19 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 869.00 | 2 710 715.00 | | 3 028 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 919.00 | 1 907 126.00 | | 1 988 919.00 |
EA Autres dettes | 224 972.00 | 59 311.00 | | 224 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 360.00 | 6 395 919.00 | | 6 515 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 190.00 | 7 916 812.00 | | 8 111 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 000.00 | | | 5 996 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 343 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 072 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 415 794.00 | |
FM Production stockée | | | 9 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 514 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 181 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 535.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 131 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 55 708.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 984.00 | 42 712.00 | | 21 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 759.00 | 12 996.00 | | -18 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 091.00 | 52 184.00 | | 46 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 322.00 | 103 440.00 | | 90 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 520 358.00 | 15 306 494.00 | | 20 520 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 307 192.00 | 15 158 404.00 | | 20 307 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 166.00 | 148 090.00 | | 213 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 383.00 | | 99 466.00 | 998 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 96 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 961.00 | 1 094 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 926 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 902.00 | | 98 437.00 | 829 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 855.00 | | 1 029.00 | 95 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 342.00 | 71 311.00 | 2 058.00 | 668 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 024.00 | 520.00 | | 71 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 317.00 | 70 791.00 | 2 058.00 | 597 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 743.00 | 9 861.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 9 861.00 | | 6 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 869.00 | 3 028 869.00 | | 3 028 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 311.00 | 397 311.00 | | 397 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 926.00 | 454 926.00 | | 454 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 568.00 | 217 568.00 | | 217 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 073.00 | 4 501 073.00 | | 4 501 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475 356.00 | 1 475 356.00 | | 1 475 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 823.00 | 5 823.00 | 500 000.00 | 505 823.00 |
VI Groupe et associés | 514 821.00 | 514 821.00 | | 514 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VP Divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332 289.00 | 6 236 254.00 | 96 035.00 | 6 332 289.00 |
VW T.V.A. | 1 071 404.00 | 1 071 404.00 | | 1 071 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 000.00 | 5 996 000.00 | 500 000.00 | 6 496 000.00 |