| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 916.00 | 50 314.00 | 11 602.00 | 61 916.00 |
AP Constructions | 209 457.00 | 129 112.00 | 80 345.00 | 209 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 179.00 | 70 667.00 | 61 511.00 | 132 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 501.00 | 228 722.00 | 76 778.00 | 305 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 188.00 | 478 816.00 | 325 373.00 | 804 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 387.00 | | 118 387.00 | 118 387.00 |
BN En cours de production de biens | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 053 837.00 | 620 396.00 | 5 433 441.00 | 6 053 837.00 |
BZ Autres créances | 1 004 432.00 | 165 389.00 | 839 043.00 | 1 004 432.00 |
CF Disponibilités | 438 378.00 | | 438 378.00 | 438 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763 044.00 | 785 785.00 | 6 977 258.00 | 7 763 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 232.00 | 1 264 601.00 | 7 302 631.00 | 8 567 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 653 651.00 | 1 686 923.00 | | 1 653 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 999.00 | 166 728.00 | | 259 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 651.00 | 2 425 651.00 | | 2 485 651.00 |
DP Provisions pour risques | 34 976.00 | 119 080.00 | | 34 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 976.00 | 119 080.00 | | 34 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 580.00 | 24 462.00 | | 13 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 747.00 | 102 722.00 | | 121 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 183.00 | 2 057 168.00 | | 2 160 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 365.00 | 1 610 099.00 | | 1 910 365.00 |
EA Autres dettes | 336 129.00 | 192 183.00 | | 336 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 004.00 | 4 226 635.00 | | 4 782 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 631.00 | 6 771 366.00 | | 7 302 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 004.00 | 4 226 635.00 | | 4 782 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 391 394.00 | | 17 391 394.00 | 17 391 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391 394.00 | | 17 391 394.00 | 17 391 394.00 |
FM Production stockée | | | 17 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 580 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 619 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 150 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 384 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 032.00 | 1 250.00 | | 6 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 442.00 | 1 250.00 | | 128 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 866.00 | 18 886.00 | | 22 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 842.00 | 18 886.00 | | 36 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 599.00 | -17 636.00 | | 91 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -3 733.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711 357.00 | 14 773 326.00 | | 17 711 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 451 358.00 | 14 606 598.00 | | 17 451 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 999.00 | 166 728.00 | | 259 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 72 431.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 344.00 | | 111 227.00 | 695 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 803 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 647 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 220.00 | | 14 696.00 | 47 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 298.00 | | 94 471.00 | 555 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 826.00 | | 2 060.00 | 92 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 603.00 | 74 845.00 | 2 633.00 | 406 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 852.00 | 5 462.00 | | 44 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 751.00 | 69 383.00 | 2 633.00 | 361 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 080.00 | 13 976.00 | 98 080.00 | 119 080.00 |
6T Sur comptes clients | 164 231.00 | 456 165.00 | | 164 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 231.00 | 621 554.00 | | 164 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 311.00 | 635 530.00 | 98 080.00 | 283 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 976.00 | 98 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 183.00 | 2 160 183.00 | | 2 160 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 730.00 | 332 730.00 | | 332 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 401.00 | 513 401.00 | | 513 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 129.00 | 336 129.00 | | 336 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 155 889.00 | | | 5 155 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897 948.00 | | | 897 948.00 |
VB T. V. A. | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 095.00 | | | 295 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 012.00 | | | 455 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172 274.00 | 7 172 274.00 | | 7 172 274.00 |
VW T.V.A. | 944 436.00 | 944 436.00 | | 944 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 257.00 | 4 660 257.00 | | 4 660 257.00 |