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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 626.00 | 68 984.00 | 3 642.00 | 72 626.00 |
AP Constructions | 218 699.00 | 152 543.00 | 66 156.00 | 218 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 859.00 | 127 249.00 | 47 611.00 | 174 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 993.00 | 256 306.00 | 96 687.00 | 352 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 332.00 | 605 082.00 | 310 251.00 | 915 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BN En cours de production de biens | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203 649.00 | 951 521.00 | 4 252 128.00 | 5 203 649.00 |
BZ Autres créances | 536 738.00 | 58 748.00 | 477 990.00 | 536 738.00 |
CF Disponibilités | 2 079 682.00 | | 2 079 682.00 | 2 079 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 697.00 | 1 010 269.00 | 6 965 428.00 | 7 975 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 030.00 | 1 615 351.00 | 7 275 679.00 | 8 891 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 060.00 | 1 713 651.00 | | 1 594 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 764.00 | 330 409.00 | | 176 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 824.00 | 2 616 060.00 | | 2 342 824.00 |
DP Provisions pour risques | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | 9 827.00 | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 529.00 | 240 000.00 | | 794 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 291.00 | 2 569 918.00 | | 2 297 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 246.00 | 2 008 177.00 | | 1 758 246.00 |
EA Autres dettes | 67 984.00 | 535 798.00 | | 67 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 111.00 | 5 375 047.00 | | 4 926 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 679.00 | 7 997 850.00 | | 7 275 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 111.00 | 5 375 047.00 | | 4 926 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 523 388.00 | | 15 523 388.00 | 15 523 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 523 388.00 | | 15 523 388.00 | 15 523 388.00 |
FM Production stockée | | | 95 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 725 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 428 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947.00 | 3 467.00 | | 1 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 350.00 | 34 976.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 349.00 | 38 443.00 | | 16 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 062.00 | 61 588.00 | | 23 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | 68 331.00 | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | -29 888.00 | | -7 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 434.00 | 21 524.00 | | 73 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 742 452.00 | 17 285 824.00 | | 15 742 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 565 688.00 | 16 955 415.00 | | 15 565 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 764.00 | 330 409.00 | | 176 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 374.00 | | 128 076.00 | 873 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 408.00 | 96 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 117.00 | 915 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 710.00 | 746 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 026.00 | | 2 600.00 | 70 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 162.00 | | 91 099.00 | 707 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 185.00 | | 34 378.00 | 96 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 767.00 | 85 132.00 | 47 818.00 | 567 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 152.00 | 4 832.00 | | 64 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 615.00 | 80 300.00 | 47 818.00 | 503 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
6T Sur comptes clients | 951 521.00 | | | 951 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 406.00 | 4 691.00 | 14 350.00 | 68 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 928.00 | 4 691.00 | 14 350.00 | 1 019 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 671.00 | 4 691.00 | 14 350.00 | 1 026 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 291.00 | 2 297 291.00 | | 2 297 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 603.00 | 333 603.00 | | 333 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 606.00 | 464 606.00 | | 464 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 984.00 | 67 984.00 | | 67 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 909 690.00 | 3 909 690.00 | | 3 909 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293 959.00 | 1 293 959.00 | | 1 293 959.00 |
VB T. V. A. | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 554 529.00 | 554 529.00 | | 554 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 306.00 | 390 306.00 | | 390 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856 690.00 | 5 856 690.00 | | 5 856 690.00 |
VW T.V.A. | 816 747.00 | 816 747.00 | | 816 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 111.00 | 4 926 111.00 | | 4 926 111.00 |