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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 026.00 | 64 152.00 | 5 874.00 | 70 026.00 |
AP Constructions | 209 457.00 | 140 513.00 | 68 944.00 | 209 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 094.00 | 97 408.00 | 49 686.00 | 147 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 112.00 | 265 694.00 | 81 418.00 | 347 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 374.00 | 567 767.00 | 305 607.00 | 873 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BN En cours de production de biens | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 860.00 | 951 521.00 | 4 509 339.00 | 5 460 860.00 |
BZ Autres créances | 1 014 856.00 | 68 406.00 | 946 450.00 | 1 014 856.00 |
CF Disponibilités | 2 177 380.00 | | 2 177 380.00 | 2 177 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 171.00 | 1 019 928.00 | 7 692 244.00 | 8 712 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 545.00 | 1 587 694.00 | 7 997 850.00 | 9 585 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 713 651.00 | 1 653 651.00 | | 1 713 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 409.00 | 259 999.00 | | 330 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 060.00 | 2 485 651.00 | | 2 616 060.00 |
DP Provisions pour risques | 6 743.00 | 34 976.00 | | 6 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 743.00 | 34 976.00 | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | 13 580.00 | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 327.00 | 121 747.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 918.00 | 2 160 183.00 | | 2 569 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 177.00 | 1 910 365.00 | | 2 008 177.00 |
EA Autres dettes | 535 798.00 | 336 129.00 | | 535 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 047.00 | 4 782 004.00 | | 5 375 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 850.00 | 7 302 631.00 | | 7 997 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 375 047.00 | 4 782 004.00 | | 5 375 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 091 780.00 | | 17 091 780.00 | 17 091 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 091 780.00 | | 17 091 780.00 | 17 091 780.00 |
FM Production stockée | | | -110 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 247 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 125.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 847 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 467.00 | 6 032.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 443.00 | 128 442.00 | | 38 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 588.00 | 22 866.00 | | 61 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 743.00 | 13 976.00 | | 6 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 331.00 | 36 842.00 | | 68 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 888.00 | 91 599.00 | | -29 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 524.00 | -2 933.00 | | 21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 285 824.00 | 17 711 357.00 | | 17 285 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 955 415.00 | 17 451 358.00 | | 16 955 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 409.00 | 259 999.00 | | 330 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 188.00 | | 78 166.00 | 804 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 873 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 707 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 916.00 | | 8 110.00 | 61 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 136.00 | | 69 007.00 | 647 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 136.00 | | 1 049.00 | 95 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 816.00 | 90 246.00 | 1 295.00 | 478 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 314.00 | 13 838.00 | | 50 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 502.00 | 76 408.00 | 1 295.00 | 428 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 976.00 | 6 743.00 | 34 976.00 | 34 976.00 |
6T Sur comptes clients | 620 396.00 | 331 125.00 | | 620 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 389.00 | | 96 983.00 | 165 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 785.00 | 331 125.00 | 96 983.00 | 785 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 762.00 | 337 868.00 | 131 959.00 | 820 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 125.00 | 96 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 743.00 | 34 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 918.00 | 2 569 918.00 | | 2 569 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 591.00 | 273 591.00 | | 273 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 820.00 | 412 820.00 | | 412 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 798.00 | 535 798.00 | | 535 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 268 230.00 | 4 268 230.00 | | 4 268 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 630.00 | 1 192 630.00 | | 1 192 630.00 |
VB T. V. A. | 370 687.00 | 370 687.00 | | 370 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 883.00 | 229 883.00 | | 229 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 949.00 | 153 949.00 | | 153 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 301.00 | 409 301.00 | | 409 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 223.00 | 6 594 223.00 | | 6 594 223.00 |
VW T.V.A. | 1 167 817.00 | 1 167 817.00 | | 1 167 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 720.00 | 5 363 720.00 | | 5 363 720.00 |