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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 626.00 | 71 024.00 | 1 602.00 | 72 626.00 |
AP Constructions | 218 699.00 | 162 763.00 | 55 936.00 | 218 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 883.00 | 135 920.00 | 50 964.00 | 186 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 321.00 | 298 635.00 | 125 687.00 | 424 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 385.00 | 668 342.00 | 330 043.00 | 998 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
BN En cours de production de biens | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464 167.00 | 951 521.00 | 4 512 645.00 | 5 464 167.00 |
BZ Autres créances | 658 693.00 | 54 056.00 | 604 637.00 | 658 693.00 |
CF Disponibilités | 2 371 287.00 | | 2 371 287.00 | 2 371 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 539.00 | 1 005 578.00 | 7 688 961.00 | 8 694 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 924.00 | 1 673 919.00 | 8 019 004.00 | 9 692 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 060.00 | 1 594 060.00 | | 794 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 090.00 | 176 764.00 | | 148 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 150.00 | 2 342 824.00 | | 1 514 150.00 |
DP Provisions pour risques | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | 8 063.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 399.00 | 794 529.00 | | 1 673 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 908.00 | 2 297 291.00 | | 2 803 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 126.00 | 1 758 246.00 | | 1 907 126.00 |
EA Autres dettes | 103 992.00 | 67 984.00 | | 103 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 111.00 | 4 926 111.00 | | 6 498 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 004.00 | 7 275 679.00 | | 8 019 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 926 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673 399.00 | | | 1 673 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 320.00 | | 412 320.00 | 412 320.00 |
FG Production vendue services | 14 686 966.00 | | 14 686 966.00 | 14 686 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 099 286.00 | | 15 099 286.00 | 15 099 286.00 |
FM Production stockée | | | 15 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 942 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 017.00 | 1 947.00 | | 51 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 691.00 | 14 350.00 | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 708.00 | 16 349.00 | | 55 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 242.00 | 23 062.00 | | 40 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | 422.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 712.00 | 23 484.00 | | 42 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 996.00 | -7 136.00 | | 12 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 184.00 | 25 503.00 | | 52 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 440.00 | 73 434.00 | | 103 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 306 494.00 | 15 742 452.00 | | 15 306 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158 404.00 | 15 565 688.00 | | 15 158 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 090.00 | 176 764.00 | | 148 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 332.00 | | 102 134.00 | 915 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 551.00 | | 102 134.00 | 746 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 082.00 | 79 752.00 | 16 492.00 | 605 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 984.00 | 2 040.00 | | 68 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 098.00 | 77 712.00 | 16 492.00 | 536 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
6T Sur comptes clients | 951 521.00 | | | 951 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 748.00 | | 4 691.00 | 58 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 269.00 | | 4 691.00 | 1 010 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 012.00 | | 4 691.00 | 1 017 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803 908.00 | 2 803 908.00 | | 2 803 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 695.00 | 388 695.00 | | 388 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 839.00 | 477 839.00 | | 477 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 537.00 | 4 271 537.00 | | 4 271 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 630.00 | 1 192 630.00 | | 1 192 630.00 |
VB T. V. A. | 167 300.00 | 167 300.00 | | 167 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 399.00 | 1 433 399.00 | | 1 433 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 534.00 | 487 534.00 | | 487 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237 797.00 | 6 237 797.00 | | 6 237 797.00 |
VW T.V.A. | 931 780.00 | 931 780.00 | | 931 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 111.00 | 6 498 111.00 | | 6 498 111.00 |