| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 936.00 | 150.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 778.00 | 117 628.00 | 20 150.00 | 137 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 837.00 | 120 564.00 | 34 273.00 | 154 837.00 |
BT Marchandises | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 104.00 | 1 206.00 | 70 898.00 | 72 104.00 |
BZ Autres créances | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CF Disponibilités | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 729.00 | 1 206.00 | 250 523.00 | 251 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 566.00 | 121 770.00 | 284 797.00 | 406 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 114.00 | | | 182 114.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DL TOTAL (I) | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 797.00 | | | 284 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 182.00 | | 2 000 182.00 | 2 000 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 182.00 | | 2 000 182.00 | 2 000 182.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 277.00 | | | 2 001 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 100.00 | | | 1 945 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 377.00 | | 11 633.00 | 143 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 154 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 140 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 464.00 | | 11 572.00 | 129 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | 61.00 | 13 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 064.00 | 4 672.00 | 172.00 | 116 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 064.00 | 4 672.00 | 172.00 | 116 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
UX Autres créances clients | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 644.00 | 94 395.00 | 15 250.00 | 109 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |