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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 718.00 | 132 367.00 | 70 351.00 | 202 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 120.00 | 135 453.00 | 84 667.00 | 220 120.00 |
BT Marchandises | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 845.00 | 1 206.00 | 37 639.00 | 38 845.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 191 965.00 | | 191 965.00 | 191 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 358.00 | 1 206.00 | 333 152.00 | 334 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 478.00 | 136 659.00 | 417 819.00 | 554 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 708.00 | | | 309 708.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 310 003.00 | | | 310 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 816.00 | | | 107 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 819.00 | | | 417 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 075.00 | | 1 720 075.00 | 1 720 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 075.00 | | 1 720 075.00 | 1 720 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 524.00 | | | 1 725 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 167.00 | | | 1 682 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 110.00 | | 56 449.00 | 166 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 220 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435.00 | 205 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 948.00 | | 56 294.00 | 151 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | 155.00 | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 719.00 | 7 172.00 | 2 438.00 | 130 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 719.00 | 7 172.00 | 2 438.00 | 130 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 52 638.00 | 15 592.00 | 68 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |