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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 862.00 | 127 634.00 | 21 228.00 | 148 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 110.00 | 130 720.00 | 35 390.00 | 166 110.00 |
BT Marchandises | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 681.00 | 1 206.00 | 69 475.00 | 70 681.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CF Disponibilités | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 050.00 | 1 206.00 | 354 844.00 | 356 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 160.00 | 131 926.00 | 390 234.00 | 522 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
DL TOTAL (I) | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 234.00 | | | 390 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 789.00 | | 1 696 789.00 | 1 696 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 789.00 | | 1 696 789.00 | 1 696 789.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 106.00 | | | 1 698 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 971.00 | | | 1 658 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 967.00 | | 11 148.00 | 154 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 864.00 | | 11 084.00 | 140 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 098.00 | | 64.00 | 14 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 683.00 | 4 036.00 | | 126 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 683.00 | 4 036.00 | | 126 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 185.00 | 121 747.00 | 15 438.00 | 137 185.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |