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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 059.00 | 27.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 778.00 | 120 740.00 | 17 038.00 | 137 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 899.00 | 123 799.00 | 31 100.00 | 154 899.00 |
BT Marchandises | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 320.00 | 1 206.00 | 81 114.00 | 82 320.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 78 118.00 | | 78 118.00 | 78 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 597.00 | 1 206.00 | 291 390.00 | 292 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 496.00 | 125 005.00 | 322 490.00 | 447 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 291.00 | | | 238 291.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 234 161.00 | | | 234 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 490.00 | | | 322 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 645.00 | | 1 753 645.00 | 1 753 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 645.00 | | 1 753 645.00 | 1 753 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 750.00 | | | 1 755 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 818.00 | | | 1 716 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 564.00 | 3 235.00 | | 120 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 564.00 | 3 235.00 | | 120 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 040.00 | 100 729.00 | 15 311.00 | 116 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |