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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 188.00 | 215.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 178.00 | 144 209.00 | 59 969.00 | 204 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 139.00 | 148 483.00 | 74 656.00 | 223 139.00 |
BT Marchandises | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 661.00 | 1 206.00 | 42 455.00 | 43 661.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 346 222.00 | | 346 222.00 | 346 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 420.00 | 1 206.00 | 473 214.00 | 474 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 559.00 | 149 689.00 | 547 870.00 | 697 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 065.00 | | | 313 065.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | | | 337 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 592.00 | | | 166 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 368.00 | | | 210 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 870.00 | | | 547 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 263.00 | | 2 155 263.00 | 2 155 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 263.00 | | 2 155 263.00 | 2 155 263.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 572.00 | | | 2 155 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 073.00 | | | 2 088 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 121.00 | | 3 019.00 | 220 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 804.00 | | 1 461.00 | 205 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | | 155.00 | 14 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 453.00 | 13 030.00 | | 135 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 453.00 | 11 842.00 | | 135 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 592.00 | 166 592.00 | | 166 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 881.00 | 48 133.00 | 15 748.00 | 63 881.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |