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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 778.00 | 123 597.00 | 14 181.00 | 137 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 962.00 | 126 683.00 | 28 279.00 | 154 962.00 |
BT Marchandises | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 223.00 | 1 206.00 | 77 017.00 | 78 223.00 |
BZ Autres créances | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
CF Disponibilités | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 346.00 | 1 206.00 | 312 140.00 | 313 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 308.00 | 127 889.00 | 340 419.00 | 468 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 223.00 | | | 277 223.00 |
DH Report à nouveau | -51 446.00 | | | -51 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 267 512.00 | | | 267 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 538.00 | | 1 671 538.00 | 1 671 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 538.00 | | 1 671 538.00 | 1 671 538.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 799.00 | 2 884.00 | | 123 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 799.00 | 2 884.00 | | 123 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 037.00 | 63 067.00 | | 63 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 022.00 | 153 678.00 | 15 374.00 | 169 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |