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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 63 472.00 | 58 550.00 | 4 922.00 | 63 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 841.00 | 100 554.00 | 18 286.00 | 118 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 882.00 | 120 248.00 | 34 633.00 | 154 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 290.00 | 296 901.00 | 398 388.00 | 695 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 025.00 | | 416 025.00 | 416 025.00 |
BN En cours de production de biens | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 811.00 | 5 316.00 | 477 494.00 | 482 811.00 |
BZ Autres créances | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
CF Disponibilités | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 851.00 | 5 316.00 | 1 317 534.00 | 1 322 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 141.00 | 302 217.00 | 1 715 923.00 | 2 018 141.00 |
CU Autres participations | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 608.00 | 17 547.00 | 60.00 | 17 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 593.00 | | | 515 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
DK Provisions réglementées | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 895 602.00 | | | 895 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 206.00 | | | 182 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 484.00 | | | 231 484.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 321.00 | | | 820 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 923.00 | | | 1 715 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 937.00 | | 851.00 | 710 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 695 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 481.00 | 32 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 017.00 | 337 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 391.00 | | 823.00 | 349 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 212.00 | | 28.00 | 325 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 778.00 | 19 621.00 | 16 498.00 | 293 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 24.00 | 3 481.00 | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 774.00 | 19 597.00 | 13 017.00 | 272 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 386.00 | 22 184.00 | 61 201.00 | 83 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UX Autres créances clients | 476 432.00 | | | 476 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 820.00 | 67 943.00 | 109 038.00 | 181 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VP Divers | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 451.00 | 676 451.00 | | 676 451.00 |
VW T.V.A. | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 676.00 | 563 597.00 | 170 240.00 | 738 676.00 |