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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 608.00 | 17 571.00 | 36.00 | 17 608.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 61 267.00 | 57 629.00 | 3 638.00 | 61 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 841.00 | 109 311.00 | 14 529.00 | 123 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 729.00 | 126 312.00 | 30 417.00 | 156 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 991.00 | 310 825.00 | 389 166.00 | 699 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
BN En cours de production de biens | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 222.00 | 5 691.00 | 150 531.00 | 156 222.00 |
BZ Autres créances | 180 457.00 | | 180 457.00 | 180 457.00 |
CF Disponibilités | 235 454.00 | | 235 454.00 | 235 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 913.00 | 5 691.00 | 967 222.00 | 972 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 904.00 | 316 516.00 | 1 356 388.00 | 1 672 904.00 |
CU Autres participations | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 485.00 | 515 593.00 | | 519 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 171.00 | 148 791.00 | | 142 171.00 |
DK Provisions réglementées | 11 793.00 | 11 216.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 893 450.00 | 895 602.00 | | 893 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 357.00 | 182 206.00 | | 114 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 201.00 | 83 386.00 | | 61 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | 81 644.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 024.00 | 227 320.00 | | 165 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 543.00 | 231 484.00 | | 119 543.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 14 278.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 938.00 | 820 321.00 | | 462 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 388.00 | 1 715 923.00 | | 1 356 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 290.00 | | | 695 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 196.00 | | | 337 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 241.00 | | | 325 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 901.00 | 16 129.00 | 2 205.00 | 296 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 547.00 | 24.00 | | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 354.00 | 16 105.00 | 2 205.00 | 279 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 216.00 | 577.00 | | 11 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216.00 | 577.00 | | 11 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 202.00 | 22 222.00 | 38 980.00 | 61 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 025.00 | 165 025.00 | | 165 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 549.00 | 37 451.00 | 76 097.00 | 113 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
VP Divers | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 963.00 | | | 98 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 785.00 | 347 785.00 | | 347 785.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 552.00 | 346 474.00 | 115 078.00 | 461 552.00 |