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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 17 397.00 | 12.00 | 17 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 29 143.00 | 26 788.00 | 2 354.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 841.00 | 118 253.00 | 5 588.00 | 123 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 100.00 | 64 823.00 | 30 277.00 | 95 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 039.00 | 227 262.00 | 378 777.00 | 606 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 715.00 | | 269 715.00 | 269 715.00 |
BN En cours de production de biens | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 842.00 | 5 433.00 | 216 408.00 | 221 842.00 |
BZ Autres créances | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
CF Disponibilités | 356 432.00 | | 356 432.00 | 356 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 824.00 | 5 433.00 | 1 095 391.00 | 1 100 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 864.00 | 232 695.00 | 1 474 168.00 | 1 706 864.00 |
CU Autres participations | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 657.00 | 519 485.00 | | 511 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 532.00 | 142 171.00 | | 114 532.00 |
DK Provisions réglementées | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 857 983.00 | 893 450.00 | | 857 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 803.00 | 114 357.00 | | 148 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 979.00 | 61 201.00 | | 38 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 645.00 | 1 386.00 | | 113 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 632.00 | 165 024.00 | | 183 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 756.00 | 119 543.00 | | 127 756.00 |
EA Autres dettes | 3 367.00 | 1 423.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 185.00 | 462 938.00 | | 616 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 168.00 | 1 356 388.00 | | 1 474 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 696.00 | 346 474.00 | | 404 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 991.00 | | 6 832.00 | 699 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 783.00 | 606 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 585.00 | 248 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 839.00 | | 6 832.00 | 341 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 300.00 | | | 325 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 825.00 | 16 785.00 | 100 348.00 | 310 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 571.00 | 24.00 | 198.00 | 17 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 254.00 | 16 761.00 | 100 149.00 | 293 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 980.00 | 22 260.00 | 16 720.00 | 38 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 633.00 | 183 633.00 | | 183 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 215 322.00 | 215 322.00 | | 215 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 010.00 | 66 886.00 | 81 124.00 | 148 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 059.00 | 338 059.00 | | 338 059.00 |
VW T.V.A. | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 540.00 | 404 697.00 | 97 844.00 | 502 540.00 |