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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 17 664.00 | 8 445.00 | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 34 917.00 | 18 347.00 | 16 569.00 | 34 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 182.00 | 121 045.00 | 7 136.00 | 128 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 71 430.00 | 134 667.00 | 206 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 881.00 | 228 487.00 | 507 393.00 | 735 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
BN En cours de production de biens | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 244.00 | 4 286.00 | 378 958.00 | 383 244.00 |
BZ Autres créances | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
CF Disponibilités | 709 759.00 | | 709 759.00 | 709 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 393.00 | 4 286.00 | 1 493 107.00 | 1 497 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 274.00 | 232 773.00 | 2 000 500.00 | 2 233 274.00 |
CU Autres participations | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 145.00 | 326 190.00 | | 160 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 784.00 | 133 955.00 | | 119 784.00 |
DK Provisions réglementées | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 511 723.00 | 691 938.00 | | 511 723.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 749.00 | 253 788.00 | | 592 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 16 745.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 070.00 | 86 007.00 | | 107 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 391.00 | 185 381.00 | | 268 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 139.00 | 173 618.00 | | 177 139.00 |
EA Autres dettes | 301 401.00 | 13 421.00 | | 301 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 777.00 | 728 963.00 | | 1 446 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 500.00 | 1 420 901.00 | | 2 000 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 196.00 | 493 677.00 | | 974 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 253.00 | | 155 733.00 | 640 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 106.00 | 735 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 106.00 | 369 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | | 8 700.00 | 32 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 269.00 | | 147 033.00 | 282 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 647.00 | 18 642.00 | 26 802.00 | 236 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 410.00 | 254.00 | | 17 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 237.00 | 18 388.00 | 26 802.00 | 219 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 378 101.00 | 378 101.00 | | 378 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |