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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 29 143.00 | 28 072.00 | 1 070.00 | 29 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 721.00 | 121 066.00 | 3 655.00 | 124 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 100.00 | 70 098.00 | 25 002.00 | 95 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 254.00 | 236 647.00 | 403 606.00 | 640 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
BN En cours de production de biens | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 192.00 | 4 348.00 | 110 844.00 | 115 192.00 |
BZ Autres créances | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CF Disponibilités | 494 810.00 | | 494 810.00 | 494 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 642.00 | 4 348.00 | 1 017 294.00 | 1 021 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 896.00 | 240 995.00 | 1 420 901.00 | 1 661 896.00 |
CU Autres participations | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 190.00 | 511 657.00 | | 326 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 955.00 | 114 532.00 | | 133 955.00 |
DK Provisions réglementées | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 691 938.00 | 857 983.00 | | 691 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 788.00 | 148 803.00 | | 253 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745.00 | 38 979.00 | | 16 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 007.00 | 113 645.00 | | 86 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 381.00 | 183 632.00 | | 185 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 618.00 | 127 756.00 | | 173 618.00 |
EA Autres dettes | 13 421.00 | 3 367.00 | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 963.00 | 616 185.00 | | 728 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 901.00 | 1 474 168.00 | | 1 420 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 677.00 | 404 696.00 | | 493 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 040.00 | | 34 214.00 | 606 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 085.00 | | 34 184.00 | 248 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 299.00 | | 30.00 | 325 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 263.00 | 9 385.00 | | 227 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 397.00 | 13.00 | | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 865.00 | 9 372.00 | | 209 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 2 027.00 | 1 509.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 114.00 | 103 836.00 | 149 278.00 | 253 114.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 897.00 | 225 388.00 | 1 509.00 | 226 897.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 956.00 | 493 678.00 | 149 278.00 | 642 956.00 |