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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 309.00 | 22 773.00 | 10 536.00 | 33 309.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 34 917.00 | 20 147.00 | 14 769.00 | 34 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 182.00 | 123 375.00 | 4 806.00 | 128 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 881.00 | 93 018.00 | 137 862.00 | 230 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 864.00 | 259 314.00 | 508 549.00 | 767 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 140.00 | 4 286.00 | 584 854.00 | 589 140.00 |
BZ Autres créances | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
CF Disponibilités | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 838.00 | 4 286.00 | 1 437 552.00 | 1 441 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 702.00 | 263 600.00 | 1 946 102.00 | 2 209 702.00 |
CU Autres participations | 321 793.00 | | 321 793.00 | 321 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 930.00 | 160 145.00 | | 129 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | 119 784.00 | | 43 201.00 |
DK Provisions réglementées | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 404 924.00 | 511 723.00 | | 404 924.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 42 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 42 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 324.00 | 592 749.00 | | 512 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 901.00 | 26.00 | | 149 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 451.00 | 107 070.00 | | 405 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 887.00 | 268 391.00 | | 222 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 294.00 | 177 139.00 | | 213 294.00 |
EA Autres dettes | 7 318.00 | 301 401.00 | | 7 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 177.00 | 1 446 777.00 | | 1 511 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 102.00 | 2 000 500.00 | | 1 946 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 974.00 | 974 196.00 | | 737 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 881.00 | | 32 421.00 | 735 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 767 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 393 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 355.00 | | 7 200.00 | 41 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 197.00 | | 25 221.00 | 369 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 329.00 | | | 325 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 488.00 | 31 265.00 | 438.00 | 228 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | 5 109.00 | | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 824.00 | 26 156.00 | 438.00 | 210 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 887.00 | 222 887.00 | | 222 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 583 997.00 | 583 997.00 | | 583 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 663.00 | 143 912.00 | 143 912.00 | 511 663.00 |
VI Groupe et associés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 243.00 | 773 243.00 | | 773 243.00 |
VW T.V.A. | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 726.00 | 737 975.00 | 367 751.00 | 1 105 726.00 |