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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 308.00 | 194 129.00 | 179.00 | 194 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 380.00 | 581.00 | 1 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 754.00 | 126 608.00 | 146.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 334.00 | 333 551.00 | 106 783.00 | 440 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 558.00 | 575.00 | 810 983.00 | 811 558.00 |
BZ Autres créances | 3 766 260.00 | | 3 766 260.00 | 3 766 260.00 |
CF Disponibilités | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 770.00 | | 117 770.00 | 117 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 431.00 | 575.00 | 4 854 855.00 | 4 855 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 765.00 | 334 126.00 | 4 961 639.00 | 5 295 765.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 288.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 478.00 | 182 339.00 | | 125 478.00 |
DL TOTAL (I) | 271 820.00 | 328 652.00 | | 271 820.00 |
DP Provisions pour risques | 632 721.00 | 649 760.00 | | 632 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 907.00 | 23 462.00 | | 54 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 628.00 | 673 222.00 | | 687 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 131.00 | 3 388 841.00 | | 2 850 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 669.00 | 713 336.00 | | 728 669.00 |
EA Autres dettes | 334 020.00 | 353 177.00 | | 334 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 666.00 | 104 642.00 | | 58 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 190.00 | 4 559 998.00 | | 4 002 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 639.00 | 5 561 873.00 | | 4 961 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 256 397.00 | | 9 256 397.00 | 9 256 397.00 |
FG Production vendue services | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 565.00 | | 9 352 565.00 | 9 352 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 793 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 332.00 | |
GE Autres charges | | | 44 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 932.00 | 412.00 | | 18 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 119.00 | 12 623.00 | | 11 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 051.00 | 13 036.00 | | 30 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 788.00 | 237 276.00 | | 168 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 788.00 | 237 276.00 | | 168 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 737.00 | -224 240.00 | | -138 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 050.00 | 56 745.00 | | -56 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 990.00 | 10 818 173.00 | | 9 857 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 513.00 | 10 635 834.00 | | 9 732 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 478.00 | 182 339.00 | | 125 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 636.00 | | 720.00 | 439 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 34 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 440 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 954.00 | | 720.00 | 393 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 792.00 | 1 758.00 | | 331 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 359.00 | 1 758.00 | | 320 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 32 492.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 222.00 | 290 824.00 | 276 418.00 | 673 222.00 |
6T Sur comptes clients | | 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 673 222.00 | 291 399.00 | 276 418.00 | 673 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 907.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 131.00 | 2 850 131.00 | | 2 850 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 630.00 | 278 630.00 | | 278 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 020.00 | 334 020.00 | | 334 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
UX Autres créances clients | 810 867.00 | | | 810 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 299 622.00 | | | 299 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 465 405.00 | | | 3 465 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 329.00 | 4 722 329.00 | | 4 722 329.00 |
VW T.V.A. | 340 478.00 | 340 478.00 | | 340 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 486.00 | 3 971 486.00 | | 3 971 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |