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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 16 884.00 | 2 216.00 | 14 669.00 | 16 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 6 751.00 | 4.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 239.00 | 125 497.00 | 32 742.00 | 158 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 384.00 | 145 897.00 | 91 488.00 | 237 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 502.00 | | 41 502.00 | 41 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 617.00 | | 1 795 617.00 | 1 795 617.00 |
BZ Autres créances | 3 191 869.00 | | 3 191 869.00 | 3 191 869.00 |
CF Disponibilités | 150 127.00 | | 150 127.00 | 150 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 149.00 | | 5 201 149.00 | 5 201 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 533.00 | 145 897.00 | 5 292 636.00 | 5 438 533.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | -12 182.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 023.00 | 60 388.00 | | 75 023.00 |
DL TOTAL (I) | 269 254.00 | 194 231.00 | | 269 254.00 |
DP Provisions pour risques | 149 141.00 | 524 269.00 | | 149 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 601.00 | 21 498.00 | | 17 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 742.00 | 545 767.00 | | 166 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 242.00 | 79 100.00 | | 102 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 820.00 | 3 349 314.00 | | 3 714 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 895.00 | 898 582.00 | | 826 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 510.00 | | |
EA Autres dettes | 212 684.00 | 552 385.00 | | 212 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 641.00 | 4 896 892.00 | | 4 856 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 636.00 | 5 636 890.00 | | 5 292 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 655 450.00 | | 8 655 450.00 | 8 655 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 655 450.00 | | 8 655 450.00 | 8 655 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 118 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 019.00 | |
GE Autres charges | | | 35 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 072.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 266.00 | 123 701.00 | | 48 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 266.00 | 431 773.00 | | 48 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 048.00 | 83 726.00 | | 78 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 266.00 | 123 701.00 | | 48 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 314.00 | 246 559.00 | | 126 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 048.00 | 185 214.00 | | -78 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 951.00 | 9 586 597.00 | | 9 195 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 928.00 | 9 526 210.00 | | 9 120 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 023.00 | 60 388.00 | | 75 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 108.00 | | 26 076.00 | 218 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 237 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 181 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | | 26 033.00 | 162 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 030.00 | | 43.00 | 44 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 884.00 | 3 009.00 | 996.00 | 143 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 450.00 | 3 009.00 | 996.00 | 132 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 767.00 | 129 285.00 | 508 310.00 | 545 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 767.00 | 129 285.00 | 508 310.00 | 545 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 019.00 | 384 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 266.00 | 123 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 820.00 | 3 714 820.00 | | 3 714 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 677.00 | 327 677.00 | | 327 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 617.00 | 1 795 617.00 | | 1 795 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VB T. V. A. | 518 704.00 | 518 704.00 | | 518 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 645 796.00 | 2 645 796.00 | | 2 645 796.00 |
VI Groupe et associés | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 107.00 | 5 046 107.00 | | 5 046 107.00 |
VW T.V.A. | 429 885.00 | 429 885.00 | | 429 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 399.00 | 4 754 399.00 | | 4 754 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |