| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 16 884.00 | 5 559.00 | 11 325.00 | 16 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 6 756.00 | -1.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 239.00 | 135 434.00 | 22 805.00 | 158 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 384.00 | 159 183.00 | 78 202.00 | 237 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 542.00 | | 1 724 542.00 | 1 724 542.00 |
BZ Autres créances | 339 151.00 | | 339 151.00 | 339 151.00 |
CF Disponibilités | 349 216.00 | | 349 216.00 | 349 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 863.00 | | 2 459 863.00 | 2 459 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 247.00 | 159 183.00 | 2 538 065.00 | 2 697 247.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | -461 007.00 | 214.00 | | -461 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446 080.00 | -461 221.00 | | -1 446 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 063.00 | -314 982.00 | | -1 761 063.00 |
DP Provisions pour risques | 50 814.00 | 104 558.00 | | 50 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 805.00 | 17 322.00 | | 13 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 619.00 | 121 880.00 | | 64 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 362.00 | 116 607.00 | | 79 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 809.00 | 2 795 853.00 | | 3 183 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 535.00 | 607 498.00 | | 855 535.00 |
EA Autres dettes | 114 234.00 | 291 113.00 | | 114 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 319 981.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 508.00 | 4 131 052.00 | | 4 234 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 065.00 | 3 937 949.00 | | 2 538 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 247 551.00 | | 9 247 551.00 | 9 247 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 551.00 | | 9 247 551.00 | 9 247 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 596 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 655 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 059 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 51 102.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 62 896.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 066.00 | 111 618.00 | | 398 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 066.00 | 123 412.00 | | 398 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 927.00 | -60 516.00 | | -396 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 607 831.00 | 6 859 436.00 | | 9 607 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 053 911.00 | 7 320 657.00 | | 11 053 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446 080.00 | -461 221.00 | | -1 446 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 542.00 | 6 641.00 | | 152 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 109.00 | 6 641.00 | | 141 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 880.00 | 20 500.00 | 77 761.00 | 121 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 880.00 | 20 500.00 | 77 761.00 | 121 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 65 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 809.00 | 3 183 809.00 | | 3 183 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 566.00 | 279 566.00 | | 279 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -90 383.00 | -90 383.00 | | -90 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 542.00 | 1 724 542.00 | | 1 724 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 504 304.00 | 504 304.00 | | 504 304.00 |
VC Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VI Groupe et associés | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -179 906.00 | -179 906.00 | | -179 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 280.00 | 2 100 280.00 | | 2 100 280.00 |
VW T.V.A. | 527 109.00 | 527 109.00 | | 527 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 146.00 | 4 155 146.00 | | 4 155 146.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |