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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 113 304.00 | 106 982.00 | 6 322.00 | 113 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 6 462.00 | 293.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 815.00 | 251 632.00 | 75 184.00 | 326 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 031.00 | | 969 031.00 | 969 031.00 |
BZ Autres créances | 3 084 357.00 | | 3 084 357.00 | 3 084 357.00 |
CF Disponibilités | 176 854.00 | | 176 854.00 | 176 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 453.00 | | 4 235 453.00 | 4 235 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 268.00 | 251 632.00 | 4 310 637.00 | 4 562 268.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 125.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 621.00 | 3 854.00 | | -12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 133 843.00 | 150 004.00 | | 133 843.00 |
DP Provisions pour risques | 612 423.00 | 680 109.00 | | 612 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 609.00 | 21 333.00 | | 21 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 032.00 | 701 442.00 | | 634 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 942.00 | 50 589.00 | | 67 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 318.00 | 2 529 152.00 | | 2 536 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 428.00 | 730 085.00 | | 678 428.00 |
EA Autres dettes | 240 155.00 | 263 470.00 | | 240 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 918.00 | 69 181.00 | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 762.00 | 3 642 477.00 | | 3 542 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 637.00 | 4 493 923.00 | | 4 310 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 949 396.00 | | 8 949 396.00 | 8 949 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 396.00 | | 8 949 396.00 | 8 949 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 176 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 413.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 074.00 | 59 298.00 | | 143 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 779.00 | 60 711.00 | | 400 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 034.00 | 35 504.00 | | 78 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 074.00 | 59 298.00 | | 143 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 273.00 | 94 802.00 | | 259 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 505.00 | -34 091.00 | | 141 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 745.00 | -68 850.00 | | -58 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 226.00 | 8 700 775.00 | | 9 854 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 847.00 | 8 696 922.00 | | 9 866 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 621.00 | 3 854.00 | | -12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 298.00 | | | 453 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 482.00 | 326 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 482.00 | 280 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 834.00 | | | 406 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 627.00 | 2 375.00 | 88 370.00 | 337 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 193.00 | 2 375.00 | 88 370.00 | 326 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 442.00 | 368 669.00 | 436 079.00 | 701 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 442.00 | 368 669.00 | 436 079.00 | 701 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 595.00 | 376 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 074.00 | 59 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 318.00 | 2 536 318.00 | | 2 536 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 549.00 | 273 549.00 | | 273 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
UX Autres créances clients | 969 031.00 | 969 031.00 | | 969 031.00 |
VB T. V. A. | 236 333.00 | 236 333.00 | | 236 333.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 256.00 | 2 820 256.00 | | 2 820 256.00 |
VI Groupe et associés | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 143.00 | 4 086 143.00 | | 4 086 143.00 |
VW T.V.A. | 324 449.00 | 324 449.00 | | 324 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 820.00 | 3 474 820.00 | | 3 474 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |