| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 16 884.00 | 3 888.00 | 12 997.00 | 16 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 6 756.00 | -1.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 239.00 | 130 465.00 | 27 774.00 | 158 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 384.00 | 152 542.00 | 84 842.00 | 237 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 874.00 | | 1 332 874.00 | 1 332 874.00 |
BZ Autres créances | 2 398 809.00 | | 2 398 809.00 | 2 398 809.00 |
CF Disponibilités | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 107.00 | | 3 853 107.00 | 3 853 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 492.00 | 152 542.00 | 3 937 949.00 | 4 090 492.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
DG Autres réserves | | 47 790.00 | | |
DH Report à nouveau | 214.00 | 416.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 221.00 | 75 023.00 | | -461 221.00 |
DL TOTAL (I) | -314 982.00 | 269 254.00 | | -314 982.00 |
DP Provisions pour risques | 104 558.00 | 149 141.00 | | 104 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 322.00 | 17 601.00 | | 17 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 880.00 | 166 742.00 | | 121 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 607.00 | 102 242.00 | | 116 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 853.00 | 3 714 820.00 | | 2 795 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 498.00 | 826 895.00 | | 607 498.00 |
EA Autres dettes | 291 113.00 | 212 684.00 | | 291 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 981.00 | | | 319 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 052.00 | 4 856 641.00 | | 4 131 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 949.00 | 5 292 636.00 | | 3 937 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 608 394.00 | | 6 608 394.00 | 6 608 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 394.00 | | 6 608 394.00 | 6 608 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 774 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 405.00 | |
GE Autres charges | | | 15 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 794.00 | 48 266.00 | | 11 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 896.00 | 48 266.00 | | 62 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 618.00 | 78 048.00 | | 111 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 794.00 | 48 266.00 | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 412.00 | 126 314.00 | | 123 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 516.00 | -78 048.00 | | -60 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 436.00 | 9 195 949.00 | | 6 859 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 657.00 | 9 120 925.00 | | 7 320 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 221.00 | 75 024.00 | | -461 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 897.00 | 29 472.00 | 22 826.00 | 145 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 463.00 | 29 472.00 | 22 826.00 | 134 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 742.00 | 78 199.00 | 123 061.00 | 166 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 742.00 | 78 199.00 | 123 061.00 | 166 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 405.00 | 74 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 794.00 | 48 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 853.00 | 2 795 853.00 | | 2 795 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 981.00 | 319 981.00 | | 319 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 874.00 | 1 332 874.00 | | 1 332 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 377 347.00 | 377 347.00 | | 377 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 181.00 | 1 890 181.00 | | 1 890 181.00 |
VI Groupe et associés | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 467.00 | 3 787 467.00 | | 3 787 467.00 |
VW T.V.A. | 359 698.00 | 359 698.00 | | 359 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 445.00 | 4 014 445.00 | | 4 014 445.00 |